Monde

PF - Global Fund I (ISIN CH0495604081)

Le PF - Global Fund investit à l’échelle mondiale dans des actions d’entreprises leaders. Il investit en Suisse, Europe (sans CH), Amérique du Nord et du Sud, Asie/Pacifique y c. pays émergents à hauteur de 25% respectivement. La proportion de monnaies étrangères est d’environ 75%. Le fonds est géré de manière passive, c.-à-d. qu’il réplique l’indice de référence, de sorte que l’investisseur bénéficie de faibles coûts de gestion et d’une performance très proche de celle du marché. Le fonds retrouve sa pondération initiale chaque mois.

Catégorie de fonds: Fonds de prévoyance

Prix: CHF 101.51 (29.09.2022)

Performance du fonds depuis 01.01.2022:
-20.48% (29.09.2022)

Notation Morningstar™
3 of 5 possible stars

Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts.

  • Répartition géographique en %

    25.71% Suisse, 22.95% États-Unis, 13.31% Japon, 7.11% Royaume-Uni, 4.85% Australie, 26.07% Autres
    1. 25.71% Suisse
    2. 22.95% États-Unis
    3. 13.31% Japon
    4. 7.11% Royaume-Uni
    5. 4.85% Australie
    6. 26.07% Autres

    Performance mois précédent

    Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts.

    ¹Nouvelle politique de placement depuis le 04.08.2008. La performance passée ne doit plus être utilisée à des fins de comparaison.
    Période Fonds Indice de référence¹
    [Période] YTD (01.01.2022 - 29.09.2022) Fonds -20.48 Indice de référence¹ n.a.
    [Période] 2021 Fonds 18.95 Indice de référence¹ 19.08
    [Période] 2020 Fonds 4.23 Indice de référence¹ 3.07
    [Période] 2019 Fonds 21.68 Indice de référence¹ 23.93
    [Période] Ø des 3 dernières années Fonds 4.71 Indice de référence¹ 5.00
    [Période] Ø des 5 dernières années Fonds 4.79 Indice de référence¹ 5.26
    [Période] Ø des 10 dernières années Fonds 7.24 Indice de référence¹ 7.82
    [Période] Date de lancement Fonds 15.10.2019 Indice de référence¹
  • Caractéristiques du fonds

    Domicile du fonds Switzerland
    [Domicile du fonds] Gestion du fonds Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicile du fonds] Direction du fonds Switzerland UBS Asset Management Switzerland AG
    [Domicile du fonds] Banque dépositaire Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicile du fonds] Monnaie de compte Switzerland CHF
    [Domicile du fonds] Ordre d'entré journalier jusqu'à Switzerland 13:30 h
    [Domicile du fonds] Clôture des comptes annuellement au Switzerland Fin août
    [Domicile du fonds] Distribution Switzerland Non
    [Domicile du fonds] Dernier dividende le Switzerland 10.11.2020
    [Domicile du fonds] Swinging Single Pricing Switzerland Oui
    [Domicile du fonds] Soumis à l'impôt anticipé Switzerland Non
    [Domicile du fonds] Valeur imposable en CHF (31.12.2021) Switzerland 127.92
    [Domicile du fonds] Revenu imposable année (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicile du fonds] Frais annuels Ratio des coûts totaux (TER) au (31.08.2021) Switzerland 0.20%
    [Domicile du fonds] Indice de référence Switzerland Indice mixte PF - Global Fund
    [Domicile du fonds] Fortune du fonds en mio. CHF Switzerland 299.06
    [Domicile du fonds] Haut 12 mois (prix journalier) du (16.11.2021) Switzerland 130.11
    [Domicile du fonds] Bas 12 mois (prix journalier) du (29.09.2022) Switzerland 101.51

    Les 10 principales positions

    Nestle 5.24
    Roche 3.60
    Novartis 3.09
    Apple 1.65
    Microsoft 1.20
    Zurich Insurance 1.06
    Richemont 0.93
    UBS 0.83
    Amazon 0.75
    ABB 0.71

    Chiffres clés

    Modified Duration n.a
    Durée de vie moyenne en année n.a
    Sharpe Ratio (3 ans) 0.42
    Risk-Free Rate (3 ans) -0.83

    Volatilité

    2 ans 14.74
    3 ans 15.83
    5 ans 14.51
  • Rapport du gestionnaire de portefeuille - 2 trimestre 2022

    Les actions mondiales ont affiché des rendements globalement négatifs pour la période sous revue.L’indice Swiss Performance Index® a reculé de 10,97% en CHF. Le reste des marchés européens a reculé de 8,24% (-11,05% en CHF). Les marchés des pays industriels asiatiques ont affiché une performance négative de 6,04 % (-10,98% en CHF), tandis que les marchés nord-américains ont chuté de 16,68% (-13,46% en CHF). Les marchés émergents se sont contractés de 8,07% (-7,88% en CHF). Dans l’ensemble, le fonds a affiché des rendements (nets de commission et en CHF) de -11,53% par rapport à l’indice de référence, lequel a affiché des rendements de -11,41%.

    Evolution de la valeur en CHF

    Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts. La performance relevée avant le 15 octobre 2019 correspond à la catégorie d'actions présentant un TER supérieur.

  • Les informations et affirmations qu’il contient ont un but uniquement informatif et ne sauraient constituer ni une invitation à soumettre une offre, ni une demande, une proposition ou une recommandation de souscrire une prestation, d’acheter/de vendre des titres ou d’autres instruments financiers, ou d’exécuter une transaction. Les présentes informations ne tiennent pas compte d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis, et ne constituent par conséquent pas une base appropriée pour des décisions d’investissement. Nous vous recommandons donc de consulter votre conseiller fiscal ou financier avant d’effectuer un quelconque investissement. Le cours, la valeur et le produit des placements peuvent fluctuer. Les investissements dans des instruments financiers sont soumis à certains risques et ne garantissent ni la préservation du capital investi ni un accroissement de la valeur. Les services d’investissement et les instruments financiers offerts par PostFinance SA ne sont ni proposés, ni vendus, ni livrés aux U.S. Persons et aux personnes domiciliées ou imposables en dehors de la Suisse. Les PostFinance Fonds sont soumis au droit suisse. Les prospectus, les KIID ou les feuilles d’information de base, les conditions contractuelles ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès des Operations Centers PostFinance et de toutes les filiales PostFinance ainsi que d’UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Tout investissement dans un produit doit être précédé d’une étude approfondie du prospectus en vigueur. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions ni de frais éventuels prélevés lors de la souscription de parts. Les commissions et les coûts ont un impact négatif sur la performance.