Monde

PostFinance Fonds Global I (Numéro de valeur 49'560'408)

PostFinance Fonds Global investit à l’échelle mondiale dans des actions d’entreprises leaders. Il investit en Suisse, Europe (sans CH), Amérique du Nord et du Sud, Asie/Pacifique y c. pays émergents à hauteur de 25% respectivement. La proportion de monnaies étrangères est d’environ 75%. Le fonds est géré de manière passive, c.-à-d. qu’il réplique l’indice de référence, de sorte que l’investisseur bénéficie de faibles coûts de gestion et d’une performance très proche de celle du marché. Le fonds retrouve sa pondération initiale chaque mois.

Catégorie de fonds: Fonds en actions

Prix: CHF 104.56 (20.11.2020)

Performance du fonds depuis 01.01.2020:
1.55% (20.11.2020)

  • Répartition géographique en %

    25.28% Suisse, 23.44% États-Unis, 13.54% Japon, 7.05% Royaume-Uni, 4.96% France, 25.73% Autres
    1. 25.28% Suisse
    2. 23.44% États-Unis
    3. 13.54% Japon
    4. 7.05% Royaume-Uni
    5. 4.96% France
    6. 25.73% Autres

    Performance mois précédent

    Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts.

    ¹Nouvelle politique de placement depuis le 04.08.2008. La performance passée ne doit plus être utilisée à des fins de comparaison.
    Période Fonds Indice de référence¹
    [Période] YTD (01.01.2020 - 20.11.2020) Fonds 1.55 Indice de référence¹ n.a
    [Période] 2019 Fonds 21.68 Indice de référence¹ 23.93
    [Période] 2018 Fonds -10.94 Indice de référence¹ -9.87
    [Période] 2017 Fonds 18.88 Indice de référence¹ 19.73
    [Période] Ø des 3 dernières années Fonds -0.48 Indice de référence¹ 0.62
    [Période] Ø des 5 dernières années Fonds 3.73 Indice de référence¹ 4.69
    [Période] Ø des 10 dernières années Fonds 5.36 Indice de référence¹ 6.16
    [Période] Ø depuis la création Fonds 3.02 Indice de référence¹ n.a
    [Période] Date de lancement Fonds 14.10.2019 Indice de référence¹
  • Caractéristiques du fonds

    Domicile du fonds Switzerland
    [Domicile du fonds] Gestion du fonds Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicile du fonds] Direction du fonds Switzerland UBS Asset Management
    [Domicile du fonds] Banque dépositaire Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicile du fonds] Monnaie de compte Switzerland CHF
    [Domicile du fonds] Ordre d'entré journalier jusqu'à Switzerland 13:30 h
    [Domicile du fonds] Clôture des comptes annuellement au Switzerland Fin août
    [Domicile du fonds] Distribution Switzerland Non
    [Domicile du fonds] Dernier dividende le Switzerland 12.11.2020
    [Domicile du fonds] Swinging Single Pricing Switzerland Oui
    [Domicile du fonds] Soumis à l’impôt anticipé Switzerland Non
    [Domicile du fonds] Valeur imposable en CHF (31.12.2019) Switzerland 105.46
    [Domicile du fonds] Revenu imposable année (n.a) Switzerland n.a
    [Domicile du fonds] Frais annuels Ratio des coûts totaux (TER) au (n.a) Switzerland 0.19%
    [Domicile du fonds] Indice de référence Switzerland Indice mixte PostFinance Fonds Global
    [Domicile du fonds] Fortune du fonds en mio. CHF Switzerland 232.18
    [Domicile du fonds] Haut 12 mois (prix journalier) du (19.02.2020) Switzerland 107.58
    [Domicile du fonds] Bas 12 mois (prix journalier) du (23.03.2020) Switzerland 73.56

    Les 10 principales positions

    Nestle 5.31
    Roche 3.38
    Novartis 3.15
    Apple 1.50
    Microsoft 1.16
    Amazon 1.02
    Zurich Insurance 0.82
    ABB 0.77
    Lonza Group 0.74
    UBS 0.68

    Chiffres clés

    Modified Duration n.a
    Sharpe Ratio (3 ans) 0.09
    Risk-Free Rate (3 ans) -0.80

    Volatilité

    2 ans 16.78
    3 ans 14.50
    5 ans 12.58
  • Rapport du gestionnaire de portefeuille - 3 trimestre 2020

    Au troisième trimestre de l’année, les marchés des actions ont été globalement positifs, tant en devises locales qu’en CHF. Le Swiss Performance Index® a gagné 2,32%. Le reste des marchés européens a été stable à -0,03% (1,23% en CHF). Les marchés des pays industriels asiatiques ont progressé de 2,93% (2,19% en CHF), tandis que le marché nord-américain progressait lui fortement de 9,26% (6,03% en CHF). Les marchés émergents ont gagné 8,65% (6,23% en CHF). Dans l’ensemble, le fonds a dégagé des rendements (nets de frais, en CHF) de 2,95%, contre 3,34% pour l’indice de référence.

    Evolution de la valeur en CHF

    Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts. La performance relevée avant le 15 octobre 2019 correspond à la catégorie d'actions présentant un TER supérieur.

  • Le présent document est une publicité. Les PostFinance Fonds sont soumis au droit suisse. Les prospectus, les KIID, le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de l’Operations Center PostFinance et de toutes les filiales PostFinance ainsi que d’UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Les ordres de souscription et de rachat sont acceptés par tous les bureaux de poste, les filiales PostFinance et les services à la clientèle de PostFinance. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il est interdit de proposer, de vendre ou de livrer tous les fonds offerts par PostFinance SA ni aux USA, ni à des ressortissants des USA ou à des personnes domiciliées ou imposables aux USA. PostFinance ne vend pas de fonds à des personnes domiciliées hors de Suisse. Les fonds de PostFinance ne sont ni proposés ni disponibles dans des pays autres que la Suisse. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait pas préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis.