Monde

PF - Global Fund I (ISIN CH0495604081)

- Le PF - Global Fund investit dans le monde entier dans des actions d’entreprises de premier plan. Le fonds en actions investit à raison de 25% en Suisse, 25% en Europe (hors CH), 25% en Amérique du Nord et du Sud, et 25% en Asie/Pacifique, pays émergents inclus. La part de monnaies étrangères s’élève à environ 75%. - Le fonds est géré passivement, c’est-à-dire selon l’indice de référence. L’investisseur bénéficie ainsi de faibles coûts de gestion et d’une performance qui suit de près l’évolution du marché. Le fonds retrouve sa pondération initiale chaque mois. - Le fonds convient aux investisseurs qui acceptent des fluctuations de cours importantes et qui sont familiarisés avec les risques d’un placement en actions. Le fonds n’est pas destiné à des investisseurs qui souhaitent récupérer leur argent dans un délai de 9 ans.

Catégorie de fonds: Fonds de prévoyance

Prix: CHF 116.13 (07.02.2023)

Performance du fonds depuis 01.01.2023:
7.14% (07.02.2023)

Notation Morningstar™
3 of 5 possible stars

Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts.

  • Répartition géographique en %

    25.00% Suisse, 23.74% États-Unis, 13.10% Japon, 7.19% Royaume-Uni, 5.20% France, 25.76% Autres
    1. 25.00% Suisse
    2. 23.74% États-Unis
    3. 13.10% Japon
    4. 7.19% Royaume-Uni
    5. 5.20% France
    6. 25.76% Autres

    Performance mois précédent

    Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts.

    ¹Nouvelle politique de placement depuis le 04.08.2008. La performance passée ne doit plus être utilisée à des fins de comparaison.
    Période Fonds Indice de référence¹
    [Période] YTD (01.01.2023 - 07.02.2023) Fonds 7.14 Indice de référence¹ n.a.
    [Période] 2022 Fonds -15.09 Indice de référence¹ -15.02
    [Période] 2021 Fonds 18.95 Indice de référence¹ 19.08
    [Période] 2020 Fonds 4.23 Indice de référence¹ 3.07
    [Période] Ø des 3 dernières années Fonds 1.73 Indice de référence¹ 1.41
    [Période] Ø des 5 dernières années Fonds 2.67 Indice de référence¹ 3.10
    [Période] Ø des 10 dernières années Fonds 6.63 Indice de référence¹ 7.23
    [Période] Date de lancement Fonds 15.10.2019 Indice de référence¹
  • Caractéristiques du fonds

    Domicile du fonds Switzerland
    [Domicile du fonds] Gestion du fonds Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicile du fonds] Direction du fonds Switzerland UBS Asset Management Switzerland AG
    [Domicile du fonds] Banque dépositaire Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicile du fonds] Monnaie de compte Switzerland CHF
    [Domicile du fonds] Ordre d'entré journalier jusqu'à Switzerland 13:30 h
    [Domicile du fonds] Clôture des comptes annuellement au Switzerland Fin août
    [Domicile du fonds] Distribution Switzerland Non
    [Domicile du fonds] Dernier dividende le Switzerland 10.11.2020
    [Domicile du fonds] Swinging Single Pricing Switzerland Oui
    [Domicile du fonds] Soumis à l'impôt anticipé Switzerland Non
    [Domicile du fonds] Valeur imposable en CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicile du fonds] Revenu imposable année (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicile du fonds] Frais annuels Ratio des coûts totaux (TER) au (31.08.2022) Switzerland 0.20%
    [Domicile du fonds] Indice de référence Switzerland Indice mixte PF - Global Fund
    [Domicile du fonds] Fortune du fonds en mio. CHF Switzerland 289.11
    [Domicile du fonds] Haut 12 mois (prix journalier) du (09.02.2022) Switzerland 125.55
    [Domicile du fonds] Bas 12 mois (prix journalier) du (29.09.2022) Switzerland 101.51

    Les 5 principales positions d’actions

    Nestle 4.91
    Roche 3.21
    Novartis 3.01
    Apple 1.44
    Richemont 1.17
    Microsoft 1.10
    Richemont 1.17
    UBS 0.91
    ABB 0.77
    Shell 0.69

    Chiffres clés

    Modified Duration n.a
    Durée de vie moyenne en année n.a
    Sharpe Ratio (3 ans) 0.22
    Risk-Free Rate (3 ans) -0.71

    Volatilité

    2 ans 14.03
    3 ans 17.23
    5 ans 15.38
  • Rapport du gestionnaire de portefeuille - 4 trimestre 2022

    Les actions mondiales ont enregistré des résultats globalement positifs au cours de la période sous revue. L’indice Swiss Performance Index® a progressé de 4,32% en CHF. Les autres marchés européens ont progressé de 11,71% (13,89% en CHF). Les marchés des pays industriels asiatiques ont gagné 5,86% (7,28% en CHF), tandis que les marchés nord-américains progressaient de 6,93% (0,58% en CHF). Les marchés émergents ont augmenté de 6,57% (3,12% en CHF). Dans l’ensemble, le fonds a affiché des rendements (après commissions et en CHF) de 6,12%, contre 6,39% pour l’indice de référence.

    Evolution de la valeur en CHF

    Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts. La performance relevée avant le 15 octobre 2019 correspond à la catégorie d'actions présentant un TER supérieur.

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