Vorsorgefonds PF Pension - ESG 75 Fund

PF Pension - ESG 75 Fund (ISIN CH0316793139)

Der PF Pension - ESG 75 Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Der Fonds ist aktiv verwaltet. Der strategische Aktienanteil beträgt 75% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 25%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 60% und 90% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 30%. Der Fonds strebt einen besseren ESG-Wert und einen niedrigeren CO2-Fussabdruck an als sein traditioneller Referenzindex. Der Aktienanteil ist gestützt auf Art. 50 Abs. 4 BVV 2 höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds.

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Fondskategorie: Vorsorgefonds

Fondspreis: CHF 137.76 (22.09.2022)

Fondsperformance seit 01.01.2022:
-17.55% (22.09.2022)

Morningstar Rating™
4 of 5 possible stars

Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

  • Fondsstruktur nach Anlageinstrumenten in %

    73.98% Aktien, 13.97% Obligationen, 10.11% Immobilien, 1.93% Geldmarkt, 0.01% Übrige
    1. 73.98% Aktien
    2. 13.97% Obligationen
    3. 10.11% Immobilien
    4. 1.93% Geldmarkt
    5. 0.01% Übrige

    Performance-Entwicklung per Ende des vorgehenden Monats

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

    ¹Im Zuge der Neuausrichtung des PostFinance Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds per 15.05.2022 neu festgelegt.
    Zeitrahmen Fonds Vergleichsindex¹
    [Zeitrahmen] YTD (01.01.2022 - 22.09.2022) Fonds -17.55 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] 2021 Fonds 17.04 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] 2020 Fonds 5.26 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] 2019 Fonds 22.02 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] Ø seit Lancierung p.a Fonds 6.28 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] Lancierungsdatum Fonds 13.06.2016 Vergleichsindex¹
    Chart
  • Fondscharakteristika

    Fondsdomizil Switzerland
    [Fondsdomizil] Fondsleitung Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Fondsdomizil] Fondsmanagement Switzerland UBS Asset Management Switzerland AG
    [Fondsdomizil] Depotbank Switzerland UBS Switzerland AG
    [Fondsdomizil] Fondswährung Switzerland CHF
    [Fondsdomizil] Tagesaktuelle Auftragserfassung bis Switzerland 10:00 Uhr
    [Fondsdomizil] Abschluss Rechnungsjahr jeweils per Switzerland Ende März
    [Fondsdomizil] Ausschüttung Switzerland Ja
    [Fondsdomizil] Letzte Ausschüttung am Switzerland n.a.
    [Fondsdomizil] Swinging Single Pricing Switzerland Ja
    [Fondsdomizil] Der Verrechnungssteuer unterliegend Switzerland Ja
    [Fondsdomizil] Steuerwert in CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Fondsdomizil] Zu versteuernder Ertrag in CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Fondsdomizil] Jährliche Gebühren Total Expense Ratio (TER) per (31.03.2023) Switzerland 1.24%
    [Fondsdomizil] Vergleichsindex Switzerland Gemischter Index PF Pension - ESG 75 Fund
    [Fondsdomizil] Fondsvermögen in Mio. CHF Switzerland 484.71
    [Fondsdomizil] Höchst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (03.01.2022) Switzerland 168.06
    [Fondsdomizil] Tiefst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (22.09.2022) Switzerland 137.76

    Die 10 grössten Aktienpositionen

    Nestle 4.46
    Microsoft 3.15
    Roche 3.06
    Novartis 2.63
    Taiwan Semicon 1.27
    Tesla 1.23
    Alphabet Inc CL A 1.10
    Alphabet Inc CL C 1.05
    Zurich Insurance 0.90
    Richemont 0.79

    Kennzahlen

    Modified Duration 1.00
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren n.a
    Sharpe Ratio (3 Jahre) 0.50
    Risk-Free Rate (3 Jahre)

    Volatilität

    2 Jahre 11.39
    3 Jahre 12.13
    5 Jahre 11.03
  • Bericht des Portfoliomanagers - 2 Quartal 2022

    Angesichts der zahlreichen geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen entwickelten sich die Finanzmärkte im zweiten Quartal 2022 allgemein schwach. Der PF Pension - ESG 75 Fund beendete das zweite Quartal mit einem Minus von 9,36%. Aktien verloren an Wert: Schweizer Aktien fielen um 10,97% und globale Aktien in CHF um 12,86%. Das Gleiche traf auf alle Anleihenkategorien und Schweizer Immobilien (–11,18%) zu, die sich im Berichtsquartal alle negativ entwickelten.

    Wertentwicklung in CHF

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

  • Die enthaltenen Informationen und Aussagen dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder eine Einladung zur Offertstellung noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung dar zum Abschluss einer Dienstleistung, zum Kauf/Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten, oder zur Vornahme anderweitiger Transaktionen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers und sind daher keine geeigneten Grundlagen für Investmententscheide. Wir empfehlen Ihnen daher, vor jeder Investition Ihren Finanz- oder Steuerberater zu konsultieren. Der Kurs, der Wert und der Ertrag von Anlagen können schwanken. Investitionen in Finanzinstrumente unterliegen gewissen Risiken und garantieren nicht die Erhaltung des investierten Kapitals oder gar eine Wertsteigerung. Sämtliche durch die PostFinance AG angebotenen Anlagedienstleistungen und Finanzinstrumente stehen US-Personen und anderen Personen mit Wohnsitz oder Steuerpflicht ausserhalb der Schweiz nicht zur Verfügung und werden diesen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert. Die PostFinance Fonds sind nach schweizerischem Recht aufgelegt. Prospekte und KIID resp. BIB, die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei den Operations Centers PostFinance sowie über alle PostFinance-Filialen bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus.

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