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PostFinance Fonds Global I (Valoren-Nr. 49'560'408)

PostFinance Fonds Global investiert weltweit in Aktien führender Unternehmen. Der Aktienfonds investiert zu je 25% in die Schweiz, Europa (ohne CH), Nord- und Südamerika, Asien/Pazifik inkl. Schwellenländer. Der Fremdwährungs- anteil beträgt rund 75%. Der Fonds wird passiv verwaltet, d.h. er bildet den Vergleichsindex nach. Dadurch profitiert der Anleger von tiefen Fondskosten und einer Performance, welche sehr nahe an der Marktentwicklung liegen wird. Der Fonds wird monatlich wieder in die ursprüngliche Gewichtung gebracht.

Fondskategorie: Vorsorgefonds

Fondspreis: CHF 126.00 (21.10.2021)

Fondsperformance seit 01.01.2021:
17.42% (21.10.2021)

Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.



  • Fondsstruktur nach Länder in %

    25.46% Schweiz, 23.54% Vereinigte Staaten von Amerika, 13.71% Japan, 6.40% Grossbritanien, 4.85% Frankreich, 26.04% Übrige
    1. 25.46% Schweiz
    2. 23.54% Vereinigte Staaten von Amerika
    3. 13.71% Japan
    4. 6.40% Grossbritanien
    5. 4.85% Frankreich
    6. 26.04% Übrige

    Performance-Entwicklung per Ende des vorgehenden Monats

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

    ¹Neue Anlagepolitik ab 04.08.2008. Die vergangene Performance darf nicht mehr zu Vergleichszwecken beigezogen werden.
    Zeitrahmen Fonds Vergleichsindex¹
    [Zeitrahmen] YTD (01.01.2021 - 21.10.2021) Fonds 17.42 Vergleichsindex¹ n.a
    [Zeitrahmen] 2020 Fonds 4.23 Vergleichsindex¹ 3.07
    [Zeitrahmen] 2019 Fonds 21.68 Vergleichsindex¹ 23.93
    [Zeitrahmen] 2018 Fonds -10.94 Vergleichsindex¹ -9.87
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 3 Jahre Fonds 8.86 Vergleichsindex¹ 9.34
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 5 Jahre Fonds 10.05 Vergleichsindex¹ 10.65
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 10 Jahre Fonds 10.29 Vergleichsindex¹ 10.93
    [Zeitrahmen] Lancierungsdatum Fonds 14.10.2019 Vergleichsindex¹
  • Fondscharakteristika

    Fondsdomizil Switzerland
    [Fondsdomizil] Fondsleitung Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Fondsdomizil] Fondsmanagement Switzerland UBS Asset Management
    [Fondsdomizil] Depotbank Switzerland UBS Switzerland AG
    [Fondsdomizil] Fondswährung Switzerland CHF
    [Fondsdomizil] Tagesaktuelle Auftragserfassung bis Switzerland 13:30 Uhr
    [Fondsdomizil] Abschluss Rechnungsjahr jeweils per Switzerland Ende August
    [Fondsdomizil] Ausschüttung Switzerland Nein
    [Fondsdomizil] Letzte Ausschüttung am Switzerland 12.11.2020
    [Fondsdomizil] Swinging Single Pricing Switzerland Ja
    [Fondsdomizil] Der Verrechnungssteuer unterliegend Switzerland Nein
    [Fondsdomizil] Steuerwert in CHF (31.12.2020) Switzerland 107.50
    [Fondsdomizil] Zu versteuernder Ertrag in CHF (n.a) Switzerland n.a
    [Fondsdomizil] Jährliche Gebühren Total Expense Ratio (TER) per (28.02.2021) Switzerland 0.20%
    [Fondsdomizil] Vergleichsindex Switzerland Gemischter Index PostFinance Fonds Global
    [Fondsdomizil] Fondsvermögen in Mio. CHF Switzerland 328.40
    [Fondsdomizil] Höchst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (06.09.2021) Switzerland 128.43
    [Fondsdomizil] Tiefst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (30.10.2020) Switzerland 94.00

    Die 10 grössten Positionen

    Nestle 4.60
    Roche 3.18
    Novartis 2.71
    Apple 1.37
    Microsoft 1.17
    Amazon 0.86
    ASML Holding 0.85
    Zurich Insurance 0.84
    Lonza Group 0.76
    UBS 0.75

    Kennzahlen

    Modified Duration n.a
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren n.a
    Sharpe Ratio (3 Jahre) 0.65
    Risk-Free Rate (3 Jahre) -0.81

    Volatilität

    2 Jahre 17.01
    3 Jahre 16.51
    5 Jahre 13.49
  • Bericht des Portfoliomanagers - 2 Quartal 2021

    Im zweiten Quartal des Jahres entwickelten sich die Aktienmärkte in den Lokalwährungen – und auch in CHF – allgemein positiv. Der Swiss Performance Index legte in CHF 9,50% zu. Die übrigen Märkte in Europa stiegen um 5,93% (4,81% in CHF). Die Märkte der asiatischen Industrienationen zogen um 1,92% an (gaben aber in CHF um 0,48% nach) und der nordamerikanische Markt gewann 8,78% hinzu (6,91% in CHF). Die Märkte der Schwellenländer kletterten um 3,83% (3,17% in CHF). Insgesamt wies der Fonds eine Rendite von 5,12% aus (nach Abzug von Gebühren, in CHF), im Vergleich zur Benchmarkrendite von 5,00%.

    Wertentwicklung in CHF

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance vor dem 15. Oktober 2019 entspricht der Retail-Shareklasse welche eine höhere TER aufweist.

  • Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbung. Die PostFinance Fonds sind nach schweizerischem Recht aufgelegt. Prospekte und KIID, die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei den Operations Centers PostFinance, über alle PostFinance-Filialen bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH4002 Basel, angefordert werden. Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge nehmen alle Poststellen, PostFinance-Filialen und Kundendienste von PostFinance entgegen. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Sämtliche durch PostFinance AG angebotenen Fonds dürfen innerhalb der USA oder an Personen mit Nationalität, Wohnsitz oder Steuerpflicht gegenüber den USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. PostFinance verkauft keine Fonds an Personen mit Domizil ausserhalb der Schweiz. In diesen Ländern gelten die Fonds von PostFinance nicht als angeboten und sind auch nicht erhältlich. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers.