Global

PF - Global Fund I (ISIN CH0495604081)

- Der PF - Global Fund investiert weltweit in Aktien führender Unternehmen. Der Aktienfonds investiert zu je 25% in die Schweiz, Europa (ohne CH), Nord- und Südamerika, Asien/Pazifik inkl. Schwellenländer. Der Fremdwährungsanteil beträgt rund 75%. - Der Fonds wird passiv verwaltet, d.h. er bildet den Vergleichsindex nach. Dadurch profitiert der Anleger von tiefen Fondskosten und einer Performance, welche sehr nahe an der Marktentwicklung liegen wird. Der Fonds wird monatlich wieder in die ursprüngliche Gewichtung gebracht. - Der Fonds eignet sich für Anleger, welche grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen und mit den Risiken einer Aktienanlage vertraut sind. Der Fonds ist nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 9 Jahren wieder abziehen wollen.

Fondskategorie: Vorsorgefonds

Fondspreis: CHF 116.12 (02.02.2023)

Fondsperformance seit 01.01.2023:
7.13% (02.02.2023)

Morningstar Rating™
3 of 5 possible stars

Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

  • Fondsstruktur nach Länder in %

    25.00% Schweiz, 23.74% Vereinigte Staaten von Amerika, 13.10% Japan, 7.19% Grossbritanien, 5.20% Frankreich, 25.76% Übrige
    1. 25.00% Schweiz
    2. 23.74% Vereinigte Staaten von Amerika
    3. 13.10% Japan
    4. 7.19% Grossbritanien
    5. 5.20% Frankreich
    6. 25.76% Übrige

    Performance-Entwicklung per Ende des vorgehenden Monats

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

    ¹Neue Anlagepolitik ab 04.08.2008. Die vergangene Performance darf nicht mehr zu Vergleichszwecken beigezogen werden.
    Zeitrahmen Fonds Vergleichsindex¹
    [Zeitrahmen] YTD (01.01.2023 - 02.02.2023) Fonds 7.13 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] 2022 Fonds -15.09 Vergleichsindex¹ -15.02
    [Zeitrahmen] 2021 Fonds 18.95 Vergleichsindex¹ 19.08
    [Zeitrahmen] 2020 Fonds 4.23 Vergleichsindex¹ 3.07
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 3 Jahre Fonds 1.73 Vergleichsindex¹ 1.41
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 5 Jahre Fonds 2.67 Vergleichsindex¹ 3.10
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 10 Jahre Fonds 6.63 Vergleichsindex¹ 7.23
    [Zeitrahmen] Lancierungsdatum Fonds 15.10.2019 Vergleichsindex¹
  • Fondscharakteristika

    Fondsdomizil Switzerland
    [Fondsdomizil] Fondsleitung Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Fondsdomizil] Fondsmanagement Switzerland UBS Asset Management Switzerland AG
    [Fondsdomizil] Depotbank Switzerland UBS Switzerland AG
    [Fondsdomizil] Fondswährung Switzerland CHF
    [Fondsdomizil] Tagesaktuelle Auftragserfassung bis Switzerland 13:30 Uhr
    [Fondsdomizil] Abschluss Rechnungsjahr jeweils per Switzerland Ende August
    [Fondsdomizil] Ausschüttung Switzerland Nein
    [Fondsdomizil] Letzte Ausschüttung am Switzerland 10.11.2020
    [Fondsdomizil] Swinging Single Pricing Switzerland Ja
    [Fondsdomizil] Der Verrechnungssteuer unterliegend Switzerland Nein
    [Fondsdomizil] Steuerwert in CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Fondsdomizil] Zu versteuernder Ertrag in CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Fondsdomizil] Jährliche Gebühren Total Expense Ratio (TER) per (31.08.2022) Switzerland 0.20%
    [Fondsdomizil] Vergleichsindex Switzerland Gemischter Index PF - Global Fund
    [Fondsdomizil] Fondsvermögen in Mio. CHF Switzerland 289.11
    [Fondsdomizil] Höchst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (09.02.2022) Switzerland 125.55
    [Fondsdomizil] Tiefst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (29.09.2022) Switzerland 101.51

    Die 5 grössten Aktienpositionen

    Nestle 5.05
    Roche 3.50
    Novartis 3.50
    Apple 2.27
    Zurich Insurance 1.33
    Microsoft 1.10
    Richemont 1.05
    UBS 0.91
    ABB 0.77
    Shell 0.69

    Kennzahlen

    Modified Duration n.a
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren n.a
    Sharpe Ratio (3 Jahre) 0.22
    Risk-Free Rate (3 Jahre) -0.71

    Volatilität

    2 Jahre 14.03
    3 Jahre 17.23
    5 Jahre 15.38
  • Bericht des Portfoliomanagers - 4 Quartal 2022

    Globale Aktien entwickelten sich Berichtszeitraum insgesamt positiv. Der Swiss Performance Index stieg in CHF um 4,32%. Die übrigen Märkte in Europa legten 11,71% zu (13,89% in CHF). Die Märkte der asiatischen Industrienationen stiegen um 5,86% (7,28% in CHF), während der nordamerikanische Markt 6,93% zulegte (0,58% in CHF). Die Märkte der Schwellenländer verzeichneten ein Plus von 6,57% (3,12% in CHF). Insgesamt wies der Fonds eine Rendite von 6,12% aus (nach Abzug von Gebühren, in CHF), im Vergleich zur Benchmarkrendite von 6,39%.

    Wertentwicklung in CHF

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance vor dem 15. Oktober 2019 entspricht der Retail-Shareklasse welche eine höhere TER aufweist.

  • Die enthaltenen Informationen und Aussagen dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder eine Einladung zur Offertstellung noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung dar zum Abschluss einer Dienstleistung, zum Kauf/Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten, oder zur Vornahme anderweitiger Transaktionen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers und sind daher keine geeigneten Grundlagen für Investmententscheide. Wir empfehlen Ihnen daher, vor jeder Investition Ihren Finanz- oder Steuerberater zu konsultieren. Der Kurs, der Wert und der Ertrag von Anlagen können schwanken. Investitionen in Finanzinstrumente unterliegen gewissen Risiken und garantieren nicht die Erhaltung des investierten Kapitals oder gar eine Wertsteigerung. Sämtliche durch die PostFinance AG angebotenen Anlagedienstleistungen und Finanzinstrumente stehen US-Personen und anderen Personen mit Wohnsitz oder Steuerpflicht ausserhalb der Schweiz nicht zur Verfügung und werden diesen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert. Die PostFinance Fonds sind nach schweizerischem Recht aufgelegt. Prospekte und KIID resp. BIB, die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei den Operations Centers PostFinance sowie über alle PostFinance-Filialen bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus.