Dividenden

PF - High Dividend Fund I (ISIN CH0495604073)

- Das Ziel des Fonds ist es, in Aktien mit attraktiver Dividendenausschüttung zu investieren. Den Schwerpunkt bilden mit einem 70-Prozent-Anteil Schweizer Qualitätsunternehmen. Die restlichen 30 Prozent des Fondsvermögens werden weltweit in Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen investiert. - Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie ein Wachstum des angelegten Kapitals sowie die Optimierung von Dividendenerträgen anstreben. - Der Fonds eignet sich für Anleger, welche grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen und mit den Risiken einer Aktienanlage vertraut sind. Der Fonds ist nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 9 Jahren wieder abziehen wollen.

Fondskategorie: Vorsorgefonds

Fondspreis: CHF 119.24 (08.02.2023)

Fondsperformance seit 01.01.2023:
5.25% (08.02.2023)

Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

  • Performance-Entwicklung per Ende des vorgehenden Monats

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

    Zeitrahmen Fonds Vergleichsindex¹
    [Zeitrahmen] YTD (01.01.2023 - 08.02.2023) Fonds 5.25 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] 2022 Fonds -10.02 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] 2021 Fonds 18.10 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] 2020 Fonds 2.22 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 3 Jahre Fonds 2.80 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] Lancierungsdatum Fonds 15.10.2019 Vergleichsindex¹
  • Fondscharakteristika

    Fondsdomizil Switzerland
    [Fondsdomizil] Fondsleitung Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Fondsdomizil] Fondsmanagement Switzerland UBS Asset Management Switzerland AG
    [Fondsdomizil] Depotbank Switzerland UBS Switzerland AG
    [Fondsdomizil] Fondswährung Switzerland CHF
    [Fondsdomizil] Tagesaktuelle Auftragserfassung bis Switzerland n.a.
    [Fondsdomizil] Abschluss Rechnungsjahr jeweils per Switzerland Ende August
    [Fondsdomizil] Ausschüttung Switzerland Nein
    [Fondsdomizil] Letzte Ausschüttung am Switzerland 10.11.2020
    [Fondsdomizil] Swinging Single Pricing Switzerland Ja
    [Fondsdomizil] Der Verrechnungssteuer unterliegend Switzerland Nein
    [Fondsdomizil] Steuerwert in CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Fondsdomizil] Zu versteuernder Ertrag in CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Fondsdomizil] Jährliche Gebühren Total Expense Ratio (TER) per (31.08.2022) Switzerland 0.36%
    [Fondsdomizil] Vergleichsindex Switzerland Gemischter Index PF - High Dividend Fund
    [Fondsdomizil] Fondsvermögen in Mio. CHF Switzerland 114.16
    [Fondsdomizil] Höchst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (21.04.2022) Switzerland 124.47
    [Fondsdomizil] Tiefst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (29.09.2022) Switzerland 104.49

    Die 10 grössten Aktienpositionen

    Novartis 6.82
    Nestle 6.47
    Roche 6.08
    UBS 6.01
    Zurich Insurance 5.83
    ABB 3.86
    Givaudan 3.17
    Swiss Re 3.14
    Lonza 2.42
    Swisscom 2.18

    Kennzahlen

    Modified Duration n.a
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren n.a
    Sharpe Ratio (3 Jahre) 0.30
    Risk-Free Rate (3 Jahre)

    Volatilität

    2 Jahre 13.17
    3 Jahre 15.45
    5 Jahre 13.65
  • Bericht des Portfoliomanagers - 4 Quartal 2022

    Der PostFinance High Dividend Fund beendete das 4. Quartal 2022 mit einem Zugewinn von 7,09% (nach Abzug von Gebühren). Damit übertraf er den Benchmark, der ein Plus von 4,94% auswies. Der Anteil der Schweizer Aktien (rund 70%) gewann 6,33% hinzu und übertraf damit den Benchmark, der um 4,32% angezogen hatte. Globale Aktien mit Absicherung in CHF (rund 30%) entwickelten sich mit einem Anstieg von 9,23% ebenfalls positiv und übertrafen ihren Benchmark (6,37%). Die globale Aktienmarktrally, die im Oktober begonnen hatte, verlor im letzten Monat des Jahres an Schwung, da erneut Besorgnis über das Tempo der geldpolitischen Straffung der Zentralbanken und die Verschlechterung der Wachstumsaussichten aufkam. Bisher sind die Zentralbanken noch nicht zu einer wirklich moderaten Geldpolitik umgeschwenkt. Die US-Notenbank und andere Zentralbanken haben zwar das Tempo ihrer Zinserhöhungen verlangsamt, werden aber auch im Jahr 2023 weiter daran arbeiten, die Inflation wieder in den Zielbereich zu drücken.

    Wertentwicklung in CHF

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance vor dem 15. Oktober 2019 entspricht der Retail-Shareklasse welche eine höhere TER aufweist.

  • Die enthaltenen Informationen und Aussagen dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder eine Einladung zur Offertstellung noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung dar zum Abschluss einer Dienstleistung, zum Kauf/Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten, oder zur Vornahme anderweitiger Transaktionen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers und sind daher keine geeigneten Grundlagen für Investmententscheide. Wir empfehlen Ihnen daher, vor jeder Investition Ihren Finanz- oder Steuerberater zu konsultieren. Der Kurs, der Wert und der Ertrag von Anlagen können schwanken. Investitionen in Finanzinstrumente unterliegen gewissen Risiken und garantieren nicht die Erhaltung des investierten Kapitals oder gar eine Wertsteigerung. Sämtliche durch die PostFinance AG angebotenen Anlagedienstleistungen und Finanzinstrumente stehen US-Personen und anderen Personen mit Wohnsitz oder Steuerpflicht ausserhalb der Schweiz nicht zur Verfügung und werden diesen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert. Die PostFinance Fonds sind nach schweizerischem Recht aufgelegt. Prospekte und KIID resp. BIB, die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei den Operations Centers PostFinance sowie über alle PostFinance-Filialen bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus.