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Sostenibilità
AXA WF - Sustainable Equity QI CHF (ISIN LU2052187858)
Il Fondo mira a una crescita a lungo termine superiore all'Indice MSCI World Total Return Net (Benchmark), con una volatilità inferiore e un obiettivo di investimento sostenibile, con rapporti ESG migliori e un'intensità di anidride carbonica inferiore rispetto alla portata del Benchmark
Categoria di fondi: Fondi azionari
Prezzo: CHF 121.55 (03.02.2023)
Performance del fondo dal 01.01.2023:
5.61% (03.02.2023)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione di quote.
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Allocazione settoriale in %
1. 20.60% Servizi finanziari2. 17.66% Beni industriali3. 14.18% Tecnologia4. 14.10% Beni di consumo difensivi5. 13.99% Sanità6. 19.47% AltriStruttura del fondo per strumenti d'investimento in %
1. 89.85% Azioni2. 10.15% LiquiditàEvoluzione del valore mese precedente
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all?atto della sottoscrizione di quote.
[Periodo] YTD (01.01.2023 - 03.02.2023) Fondi 5.61 Indice di riferimento¹ 8.46 [Periodo] 2022 Fondi -14.09 Indice di riferimento¹ -16.88 [Periodo] 2021 Fondi 27.59 Indice di riferimento¹ 25.57 [Periodo] 2020 Fondi 1.95 Indice di riferimento¹ 5.80 [Periodo] Ø degli ultimi 3 anni Fondi 3.77 Indice di riferimento¹ 3.36 [Periodo] Data di lancio Fondi 17.10.2019 Indice di riferimento¹ -
Caratteristiche del fondo
Domicilio del fondo Luxembourg [Domicilio del fondo] Fund management Luxembourg AXA Funds Management S.A. [Domicilio del fondo] Management del fondo Luxembourg AXA Investment Managers Paris [Domicilio del fondo] Banca depositaria Luxembourg State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch [Domicilio del fondo] Moneta contabile Luxembourg CHF [Domicilio del fondo] Termine giornaliero di registrazione dell'ordine Luxembourg n.a. [Domicilio del fondo] Chiusura dell'esercizio annuale Luxembourg Fine di dicembre [Domicilio del fondo] Distribuzione Luxembourg No [Domicilio del fondo] Ultimo dividendo nel Luxembourg n.a. [Domicilio del fondo] Swinging Single Pricing Luxembourg Si [Domicilio del fondo] Soggetti all'imposta preventiva Luxembourg No [Domicilio del fondo] Valore imponibile in CHF (31.12.2022) Luxembourg 115.51 [Domicilio del fondo] Imponibile anno (n.a.) Luxembourg n.a. [Domicilio del fondo] Tasse annue Total Expense Ratio (TER) al (31.12.2021) Luxembourg 0.27% [Domicilio del fondo] Indice di riferimento Luxembourg MSCI World NR USD [Domicilio del fondo] Patrimonio del fondo in mln. CHF Luxembourg 1'514.58 [Domicilio del fondo] Alto 12 mesi (prezzo giornaliero) da (29.03.2022) Luxembourg 130.90 [Domicilio del fondo] Bassa 12 mesi (prezzo giornaliero) da (30.09.2022) Luxembourg 111.10 Le 10 maggiori posizioni azionarie
Apple Inc 3.79 Microsoft Corp 2.86 Alphabet Inc Class A 1.45 Procter & Gamble Co 1.29 Berkshire Hathaway Inc Class B 1.27 Coca-Cola Co 1.15 PepsiCo Inc 1.10 UnitedHealth Group Inc 0.97 The Home Depot Inc 0.94 Royal Bank of Canada 0.86 Cifre chiave
Modified Duration n.a Sharpe Ratio (3 anni) 0.34 Risk-Free Rate (3 anni) -0.71 Volatilità
2 anni 15.79 3 anni 17.35 5 anni -
Rapporto del Portfolio Manager
Evoluzione del valore in CHF
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote.
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