Sostenibilità

AXA WF - Sustainable Equity QI CHF (ISIN LU2052187858)

Il Fondo mira a una crescita a lungo termine superiore all'Indice MSCI World Total Return Net (Benchmark), con una volatilità inferiore e un obiettivo di investimento sostenibile, con rapporti ESG migliori e un'intensità di anidride carbonica inferiore rispetto alla portata del Benchmark

Categoria di fondi: Fondi azionari

Prezzo: CHF 121.55 (03.02.2023)

Performance del fondo dal 01.01.2023:
5.61% (03.02.2023)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione di quote.

  • Allocazione settoriale in %

    20.60% Servizi finanziari, 17.66% Beni industriali, 14.18% Tecnologia, 14.10% Beni di consumo difensivi, 13.99% Sanità, 19.47% Altri
    1. 20.60% Servizi finanziari
    2. 17.66% Beni industriali
    3. 14.18% Tecnologia
    4. 14.10% Beni di consumo difensivi
    5. 13.99% Sanità
    6. 19.47% Altri

    Struttura del fondo per strumenti d'investimento in %

    89.85% Azioni, 10.15% Liquidità
    1. 89.85% Azioni
    2. 10.15% Liquidità

    Evoluzione del valore mese precedente

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all?atto della sottoscrizione di quote.

    Periodo Fondi Indice di riferimento¹
    [Periodo] YTD (01.01.2023 - 03.02.2023) Fondi 5.61 Indice di riferimento¹ 8.46
    [Periodo] 2022 Fondi -14.09 Indice di riferimento¹ -16.88
    [Periodo] 2021 Fondi 27.59 Indice di riferimento¹ 25.57
    [Periodo] 2020 Fondi 1.95 Indice di riferimento¹ 5.80
    [Periodo] Ø degli ultimi 3 anni Fondi 3.77 Indice di riferimento¹ 3.36
    [Periodo] Data di lancio Fondi 17.10.2019 Indice di riferimento¹
  • Caratteristiche del fondo

    Domicilio del fondo Luxembourg
    [Domicilio del fondo] Fund management Luxembourg AXA Funds Management S.A.
    [Domicilio del fondo] Management del fondo Luxembourg AXA Investment Managers Paris
    [Domicilio del fondo] Banca depositaria Luxembourg State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
    [Domicilio del fondo] Moneta contabile Luxembourg CHF
    [Domicilio del fondo] Termine giornaliero di registrazione dell'ordine Luxembourg n.a.
    [Domicilio del fondo] Chiusura dell'esercizio annuale Luxembourg Fine di dicembre
    [Domicilio del fondo] Distribuzione Luxembourg No
    [Domicilio del fondo] Ultimo dividendo nel Luxembourg n.a.
    [Domicilio del fondo] Swinging Single Pricing Luxembourg Si
    [Domicilio del fondo] Soggetti all'imposta preventiva Luxembourg No
    [Domicilio del fondo] Valore imponibile in CHF (31.12.2022) Luxembourg 115.51
    [Domicilio del fondo] Imponibile anno (n.a.) Luxembourg n.a.
    [Domicilio del fondo] Tasse annue Total Expense Ratio (TER) al (31.12.2021) Luxembourg 0.27%
    [Domicilio del fondo] Indice di riferimento Luxembourg MSCI World NR USD
    [Domicilio del fondo] Patrimonio del fondo in mln. CHF Luxembourg 1'514.58
    [Domicilio del fondo] Alto 12 mesi (prezzo giornaliero) da (29.03.2022) Luxembourg 130.90
    [Domicilio del fondo] Bassa 12 mesi (prezzo giornaliero) da (30.09.2022) Luxembourg 111.10

    Le 10 maggiori posizioni azionarie

    Apple Inc 3.79
    Microsoft Corp 2.86
    Alphabet Inc Class A 1.45
    Procter & Gamble Co 1.29
    Berkshire Hathaway Inc Class B 1.27
    Coca-Cola Co 1.15
    PepsiCo Inc 1.10
    UnitedHealth Group Inc 0.97
    The Home Depot Inc 0.94
    Royal Bank of Canada 0.86

    Cifre chiave

    Modified Duration n.a
    Sharpe Ratio (3 anni) 0.34
    Risk-Free Rate (3 anni) -0.71

    Volatilità

    2 anni 15.79
    3 anni 17.35
    5 anni
  • Rapporto del Portfolio Manager

    Evoluzione del valore in CHF

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote.

  • Le informazioni e affermazioni contenute hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presentare un’offerta, né un’esortazione, una proposta o un suggerimento di stipula di un servizio, di acquisto/vendita di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario, né di esecuzione di altri tipi di transazione. Queste informazioni non tengono conto né degli obiettivi d’investimento specifici o futuri né della situazione fiscale o finanziaria o delle esigenze individuali del singolo destinatario e non costituiscono perciò una base idonea per decisioni in materia di investimenti. Vi consigliamo quindi di rivolgervi al vostro consulente finanziario o fiscale prima di effettuare qualsiasi investimento. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscillare. Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti a determinati rischi e non garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno l’incremento di valore. Tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari offerti da PostFinance SA non vengono né messi a disposizione né proposti, venduti o forniti a U.S. Person e ad altre persone domiciliate o soggette a obbligo fiscale al di fuori della Svizzera. I PostFinance Fonds sono soggetti al diritto svizzero. I prospetti, i KIID, i fogli informativi di base, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi possono essere richiesti gratuitamente presso gli Operations Center PostFinance e in tutte le filiali PostFinance oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Gli investimenti in un prodotto dovrebbero essere effettuati solo dopo aver esaminato attentamente il relativo prospetto aggiornato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di parti di fondi. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance.