- Geschäftskonto
- EZAG-Vertrag bzw. E-Finance-Anmeldung
- Finanzbuchhaltungs- oder Zahlungssoftware mit integrierter EZAG-Schnittstelle
Elektronischer Zahlungsauftrag
Effiziente Zahlungsverarbeitung
Mit dem elektronischen Zahlungsauftrag (EZAG) erledigen Sie Ihre In- und Auslandzahlungen sowie Ihre Lohnzahlungen einfach und sicher in Ihrer Zahlungs- oder Finanzbuchhaltungssoftware. Dabei behalten Sie den kompletten Überblick über Ihre Kreditoren.
Elektronischer Zahlungsauftrag (EZAG): für Überweisungen im In- und Ausland
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Aufbereitung und Erfassung von Zahlungsaufträgen direkt in Ihrer Zahlungs- oder Finanzbuchhaltungssoftware
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Elektronische Datenübermittlung via E-Finance oder Filetransfer
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Anlieferung als EZAG XML (ISO 20022 Norm mit pain.001)
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Auftragsrückzug, Mutationen bis am Vorabend des Fälligkeitsdatums
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Kostenlose Überweisungen von Konto zu Konto im Inland
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Kostenlose elektronische Auftragsavisierung (ISO 20022 oder PDF)
- Kreditoren- und Lohnzahlungen am PC erfassen
- Fälligkeitsdatum bestimmen
- Datei an PostFinance senden
- PostFinance führt die Zahlungen termingerecht aus
Überweisungen
Im Inland |
Inlandzahlung auf ein Konto oder IBAN |
|---|---|
Ins Ausland |
Auslandzahlung |
Verarbeitungs- und Buchungsregelung
Am Fälligkeitstag werden:
- Die EZAG dem Kunden belastet
- Überweisungen auf ein PostFinance-Konto gutgeschrieben
- Überweisungen auf ein Bankkonto bei der Empfängerbank verarbeitet
- Zahlungen fürs Ausland ans Bestimmungsland weitergeleitet
Die Preise gelten für Transaktionen innerhalb der Schweiz.
Preise Transaktionen
| Anzahl Gesamttransaktionen / Jahr auf Gesamtkundenbeziehung | Preise |
|---|---|
| Anzahl Gesamttransaktionen / Jahr auf Gesamtkundenbeziehung Bis 60‘000 |
Preise Kostenlos |
| Anzahl Gesamttransaktionen / Jahr auf Gesamtkundenbeziehung Ab 60‘001 bis 100‘000 |
Preise CHF 0.12/Überweisung |
| Anzahl Gesamttransaktionen / Jahr auf Gesamtkundenbeziehung Mehr als 100‘000 |
Preise Auf Anfrage |
Datenauslieferung (Avisierung)
| Leistung | E-Finance oder Filetransfer (ISO20022 oder PDF) | Auf Papier |
|---|---|---|
| Leistung Kontoauszug mit Sammel- oder Einzellastschrift pro Auftrag |
E-Finance oder Filetransfer (ISO20022 oder PDF) Kostenlos |
Auf Papier Kostenlos |
| Leistung Auftrags-/Ausführungsbestätigung (optional mit Beilage «Transaktionen mit Preis») |
E-Finance oder Filetransfer (ISO20022 oder PDF) Kostenlos |
Auf Papier CHF 2.– (pro Dokument) |
| Leistung Einzelbestätigung (fakultativ) |
E-Finance oder Filetransfer (ISO20022 oder PDF) Kostenlos |
Auf Papier CHF 2.– (pro Dokument) |
| Leistung Verarbeitungsmeldung (obligatorisch) |
E-Finance oder Filetransfer (ISO20022 oder PDF) Kostenlos |
Auf Papier Kostenlos |
Valutatage
Gut- und Lastschrift erfolgen am gleichen Arbeitstag.
- Anmeldung/Mutation Elektronischer Zahlungsauftrag (PDF) Der Link öffnet sich in einem neuen Fenster
- Merkblatt: Elektronischer Zahlungsauftrag (PDF) Der Link öffnet sich in einem neuen Fenster
- Handbuch EZAG (PDF) Der Link öffnet sich in einem neuen Fenster
- Merkblatt Kreditor User Gruppe (PDF) Der Link öffnet sich in einem neuen Fenster
- Preise und Konditionen für Geschäftskunden
