Fondi di previdenza PF Pension - ESG 25 Fund

PF Pension - ESG 25 Fund (ISIN CH0012056260)

Il PF Pension - ESG 25 Fund investe in obbligazioni, azioni e immobili in tutto il mondo come fondo di fondi. Il fondo è gestito attivamente. La quota azionaria strategica è del 25% e la quota strategica di valute estere è del 12%. La quota di investimenti azionari oscilla tra il 17,5% e il 32,5% del patrimonio netto. Il fondo mira a un valore ESG migliore e a un’impronta di CO2 inferiore rispetto al suo tradizionale indice di riferimento.

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Categoria di fondi: Fondi di previdenza

Prezzo: CHF 118.34 (24.11.2022)

Performance del fondo dal 01.01.2022:
-10.97% (24.11.2022)

Morningstar Rating™
4 of 5 possible stars

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione di quote.

  • Struttura del fondo per strumenti d'investimento in %

    63.84% Obbligazioni, 25.01% Azioni, 10.11% Immobiliare, 1.04% Mercato monetario
    1. 63.84% Obbligazioni
    2. 25.01% Azioni
    3. 10.11% Immobiliare
    4. 1.04% Mercato monetario

    Evoluzione del valore mese precedente

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all?atto della sottoscrizione di quote.

    ¹Nel processo di riorientamento dell’offerta dei PostFinance Fonds, la strategia d’investimento di questo fondo è stata ridefinita il 08.08.2008, il 01.02.2013 e il 16.05.2022.
    Periodo Fondi Indice di riferimento¹
    [Periodo] YTD (01.01.2022 - 24.11.2022) Fondi -10.97 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2021 Fondi 4.74 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2020 Fondi 2.59 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2019 Fondi 8.46 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Ø degli ultimi 3 anni Fondi -2.09 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Ø degli ultimi 5 anni Fondi -0.44 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Ø degli ultimi 10 anni Fondi 1.27 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Ø dal lancio Fondi 1.72 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Data di lancio Fondi 31.05.2001 Indice di riferimento¹
    Chart
  • Caratteristiche del fondo

    Domicilio del fondo Switzerland
    [Domicilio del fondo] Fund management Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicilio del fondo] Management del fondo Switzerland UBS Asset Management Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Banca depositaria Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Moneta contabile Switzerland CHF
    [Domicilio del fondo] Termine giornaliero di registrazione dell'ordine Switzerland Ore 10:00
    [Domicilio del fondo] Chiusura dell'esercizio annuale Switzerland Fine di marzo
    [Domicilio del fondo] Distribuzione Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Ultimo dividendo nel Switzerland 02.06.2014
    [Domicilio del fondo] Swinging Single Pricing Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Soggetti all'imposta preventiva Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Valore imponibile in CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Imponibile anno (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Tasse annue Total Expense Ratio (TER) al (31.03.2023) Switzerland 1.12%
    [Domicilio del fondo] Indice di riferimento Switzerland Indice misto PF Pension - ESG 25 Fund
    [Domicilio del fondo] Patrimonio del fondo in mln. CHF Switzerland 358.41
    [Domicilio del fondo] Alto 12 mesi (prezzo giornaliero) da (28.12.2021) Switzerland 133.54
    [Domicilio del fondo] Bassa 12 mesi (prezzo giornaliero) da (11.10.2022) Switzerland 112.17

    Le 10 maggiori posizioni azionarie

    Nestle 1.45
    Roche 1.13
    Microsoft 0.91
    Novartis 0.89
    Taiwan Semicon 0.39
    Tesla 0.33
    Zurich Insurance 0.31
    Alphabet Inc CL A 0.31
    Alphabet Inc CL C 0.30
    Johnson & Johnson 0.25

    Cifre chiave

    Modified Duration n.a
    Maturità in anni n.a
    Sharpe Ratio (3 anni) -0.16
    Risk-Free Rate (3 anni)

    Volatilità

    2 anni 6.62
    3 anni 6.82
    5 anni 5.67
  • Rapporto del Portfolio Manager - 3 trimestre 2022

    Di fronte al persistere di molteplici difficoltà geopolitiche ed economiche, i mercati finanziari hanno registrato una performance deludente nel terzo trimestre del 2022. Il PF Pension - ESG 25 Fund ha chiuso il 3o trimestre in territorio negativo (-4,11%). Hanno dato un contributo negativo tutte le azioni, le obbligazioni in CHF (-1,61%), i titoli di Stato con copertura (-4,14%), le obbligazioni societarie globali con copertura (-7,28%) e l'immobiliare svizzero (-11,18%).

    Evoluzione del valore in CHF

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote.

  • Le informazioni e affermazioni contenute hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presentare un’offerta, né un’esortazione, una proposta o un suggerimento di stipula di un servizio, di acquisto/vendita di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario, né di esecuzione di altri tipi di transazione. Queste informazioni non tengono conto né degli obiettivi d’investimento specifici o futuri né della situazione fiscale o finanziaria o delle esigenze individuali del singolo destinatario e non costituiscono perciò una base idonea per decisioni in materia di investimenti. Vi consigliamo quindi di rivolgervi al vostro consulente finanziario o fiscale prima di effettuare qualsiasi investimento. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscillare. Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti a determinati rischi e non garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno l’incremento di valore. Tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari offerti da PostFinance SA non vengono né messi a disposizione né proposti, venduti o forniti a U.S. Person e ad altre persone domiciliate o soggette a obbligo fiscale al di fuori della Svizzera. I PostFinance Fonds sono soggetti al diritto svizzero. I prospetti, i KIID, i fogli informativi di base, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi possono essere richiesti gratuitamente presso gli Operations Center PostFinance e in tutte le filiali PostFinance oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Gli investimenti in un prodotto dovrebbero essere effettuati solo dopo aver esaminato attentamente il relativo prospetto aggiornato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di parti di fondi. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance.

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