Fondi di previdenza PF Pension - ESG 25 Fund

PF Pension - ESG 25 Fund (ISIN CH0012056260)

Il PF Pension - ESG 25 Fund investe in obbligazioni, azioni e immobili in tutto il mondo come fondo di fondi. Il fondo è gestito attivamente. La quota azionaria strategica è del 25% e la quota strategica di valute estere è del 12%. La quota di investimenti azionari oscilla tra il 17,5 e il 32,5% del patrimonio netto. L’obiettivo del fondo è una crescita del patrimonio a lungo termine mediante proventi da interessi e dividendi, integrati con utili di capitale. Il fondo è indicato per gli investitori consapevoli dei rischi, che mettono in conto piccole oscillazioni di corso. Non è la soluzione ideale per gli investitori che intendono disinvestire il denaro nel giro di 5 anni. - Il fondo mira a un valore ESG migliore e a un’impronta di CO2 inferiore rispetto al suo tradizionale indice di riferimento.

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Categoria di fondi: Fondi di previdenza

Prezzo: CHF 117.57 (16.03.2023)

Performance del fondo dal 01.01.2023:
1.39% (16.03.2023)

Morningstar Rating™
4 of 5 possible stars

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione di quote.

  • Struttura del fondo in base alle monete in %

    97.99% Franco Svizzero, 1.96% Dollaro americano, 0.04% Lira Sterlina
    1. 97.99% Franco Svizzero
    2. 1.96% Dollaro americano
    3. 0.04% Lira Sterlina

    Struttura del fondo per strumenti d'investimento in %

    38.60% Obbligazioni CHF, 24.80% Obbligazioni globali, 16.70% Azioni globali, 10.20% Immobili Svizzera, 7.00% Azioni Svizzera, 2.70% Altri
    1. 38.60% Obbligazioni CHF
    2. 24.80% Obbligazioni globali
    3. 16.70% Azioni globali
    4. 10.20% Immobili Svizzera
    5. 7.00% Azioni Svizzera
    6. 2.70% Altri

    Evoluzione del valore mese precedente

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all?atto della sottoscrizione di quote.

    ¹Nel processo di riorientamento dell’offerta dei PostFinance Fonds, la strategia d’investimento di questo fondo è stata ridefinita il 08.08.2008, il 01.02.2013 e il 16.05.2022.
    Periodo Fondi Indice di riferimento¹
    [Periodo] YTD (01.01.2023 - 16.03.2023) Fondi 1.39 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2022 Fondi -12.76 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2021 Fondi 4.74 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2020 Fondi 2.59 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Ø degli ultimi 3 anni Fondi -1.38 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Ø degli ultimi 5 anni Fondi 0.14 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Ø degli ultimi 10 anni Fondi 1.28 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Ø dal lancio Fondi 1.77 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Data di lancio Fondi 31.05.2001 Indice di riferimento¹
    Chart
  • Caratteristiche del fondo

    Domicilio del fondo Switzerland
    [Domicilio del fondo] Fund management Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicilio del fondo] Management del fondo Switzerland UBS Asset Management Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Banca depositaria Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Moneta contabile Switzerland CHF
    [Domicilio del fondo] Termine giornaliero di registrazione dell'ordine Switzerland Ore 10:00
    [Domicilio del fondo] Chiusura dell'esercizio annuale Switzerland Fine di marzo
    [Domicilio del fondo] Distribuzione Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Ultimo dividendo nel Switzerland 02.06.2014
    [Domicilio del fondo] Swinging Single Pricing Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Soggetti all'imposta preventiva Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Valore imponibile in CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Imponibile anno (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Tasse annue Total Expense Ratio (TER) al (31.03.2023) Switzerland 1.12%
    [Domicilio del fondo] Indice di riferimento Switzerland Indice misto PF Pension - ESG 25 Fund
    [Domicilio del fondo] Patrimonio del fondo in mln. CHF Switzerland 371.23
    [Domicilio del fondo] Alto 12 mesi (prezzo giornaliero) da (18.03.2022) Switzerland 127.95
    [Domicilio del fondo] Bassa 12 mesi (prezzo giornaliero) da (11.10.2022) Switzerland 112.17

    Le 5 maggiori posizioni azionarie

    Nestle 1.36
    Roche 0.89
    Novartis 0.85
    Microsoft 0.69
    Taiwan Semicon 0.65
    Zurich Insurance 0.32
    Richemont 0.30
    Alphabet Inc CL A 0.28
    Alphabet Inc CL C 0.26
    UBS 0.26

    Cifre chiave

    Modified Duration 4.45
    Maturità in anni n.a
    Sharpe Ratio (3 anni) -0.07
    Risk-Free Rate (3 anni)

    Volatilità

    2 anni 7.10
    3 anni 7.28
    5 anni 6.08
  • Rapporto del Portfolio Manager - 4 trimestre 2022

    Nonostante le attuali sfide geopolitiche e fiscali, i mercati finanziari sono stati in grado di migliorare il risultato annuale nel 4o trimestre, grazie all'ottima performance di novembre. Il PF Pension - ESG 25 Fund ha chiuso il 4o trimestre in territorio positivo (1,73%). Le azioni hanno tutte favorito la performance. Le obbligazioni svizzere (-0,63%) e quelle globali con copertura (-0,22%) hanno segnato un ribasso, mentre le obbligazioni dei mercati emergenti con copertura (5,29%) e l'immobiliare svizzero (1,92%) hanno dato un contributo positivo

    Evoluzione del valore in CHF

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote.

  • Le informazioni e affermazioni contenute hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presentare un’offerta, né un’esortazione, una proposta o un suggerimento di stipula di un servizio, di acquisto/vendita di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario, né di esecuzione di altri tipi di transazione. Queste informazioni non tengono conto né degli obiettivi d’investimento specifici o futuri né della situazione fiscale o finanziaria o delle esigenze individuali del singolo destinatario e non costituiscono perciò una base idonea per decisioni in materia di investimenti. Vi consigliamo quindi di rivolgervi al vostro consulente finanziario o fiscale prima di effettuare qualsiasi investimento. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscillare. Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti a determinati rischi e non garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno l’incremento di valore. Tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari offerti da PostFinance SA non vengono né messi a disposizione né proposti, venduti o forniti a U.S. Person e ad altre persone domiciliate o soggette a obbligo fiscale al di fuori della Svizzera. I PostFinance Fonds sono soggetti al diritto svizzero. I prospetti, i KIID, i fogli informativi di base, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi possono essere richiesti gratuitamente presso gli Operations Center PostFinance e in tutte le filiali PostFinance oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Gli investimenti in un prodotto dovrebbero essere effettuati solo dopo aver esaminato attentamente il relativo prospetto aggiornato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di parti di fondi. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance.

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