Devisengeschäft Swap

Kombination von Spot- und Termingeschäft
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Das Devisengeschäft Swap ermöglicht die Kombination von Spot- und Termingeschäft, indem eine Währung auf Spot verkauft und gleichzeitig auf Termin zurückgekauft werden kann – oder umgekehrt.

Devisengeschäft Swap: zur Limitierung von Währungsrisiken

  • Verkauf einer Währung auf Spot und gleichzeitiger Rückkauf auf Termin oder umgekehrt

  • Devisengeschäfte in 9 Fremdwährungen und 90 Währungspaare

  • Kauf/Verkauf gegen CHF oder andere Währung

  • Verlängerung eines fälligen Spot- oder Termingeschäfts

  • Für Devisengeschäfte sind Konten von PostFinance in den entsprechenden Währungen notwendig. Die Konten müssen zwingend auf denselben Namen lauten.

  • Konditionen

    Beim Abschluss eines Devisengeschäfts Swap wird eine Marge von 10% des Totalbetrags auf dem Geschäftskonto reserviert. Während der Laufzeit des Devisengeschäfts Swap wird die Marge (Sicherheitsspanne zur Abdeckung des Kursrisikos, die der Auftraggeber eines Terminkontrakts zu leisten bzw. zu hinterlegen hat) laufend den Marktgegebenheiten angepasst.

    CHF
    Schweizer Franken
    AUD
    Australischer Dollar
    CAD
    Kanadischer Dollar
    DKK
    Dänische Krone
    EUR
    Euro
    GBP
    Britisches Pfund
    JPY
    Japanischer Yen
    NOK
    Norwegische Krone
    SEK
    Schwedische Krone
    USD
    Amerikanischer Dollar

Abschluss Devisengeschäft Swap

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