Fondi di previdenza PF Pension - ESG 100 Fund

PF Pension - ESG 100 Fund (ISIN CH0484781684)

- Il PF Pension - ESG 100 Fund investe in azioni in tutto il mondo come fondo di fondi. - Il fondo è gestito attivamente. - La quota azionaria strategica è del 100% e la quota strategica di valute estere è del 25%. La quota di investimenti azionari oscilla tra il 95 e il 100% del patrimonio netto. La quota massima in valuta estera è pari al 30%. Ai sensi dell’art. 50 cpv. 4 OPP 2, la quota azionaria è superiore rispetto ai fondi di previdenza tradizionali. - L’obiettivo del fondo è un aumento del patrimonio superiore alla media sul lungo periodo per mezzo di utili di capitale integrati con un reddito regolare derivante dai proventi da interessi. - Il fondo è indicato per gli investitori che vogliono partecipare alle opportunità di guadagno dei mercati azionari e sono disposti ad assumersi oscillazioni di corso importanti. Non è la soluzione ideale per gli investitori che intendono disinvestire il denaro nel giro di 9 anni. - Il fondo mira a un valore ESG migliore e a un’impronta di CO2 inferiore rispetto al suo tradizionale indice di riferimento.

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Categoria di fondi: Fondi di previdenza

Prezzo: CHF 118.36 (01.02.2023)

Performance del fondo dal 01.01.2023:
6.57% (01.02.2023)

Morningstar Rating™
5 of 5 possible stars

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione di quote.

  • Struttura del fondo in base alle monete in %

    93.98% Franco Svizzero, 3.98% Dollaro americano, 2.05% Lira Sterlina
    1. 93.98% Franco Svizzero
    2. 3.98% Dollaro americano
    3. 2.05% Lira Sterlina

    Struttura del fondo per strumenti d'investimento in %

    55.54% Azioni globali, 27.47% Azioni Svizzera, 16.03% Azioni Mercati Emergenti, 0.97% Liquidità
    1. 55.54% Azioni globali
    2. 27.47% Azioni Svizzera
    3. 16.03% Azioni Mercati Emergenti
    4. 0.97% Liquidità

    Evoluzione del valore mese precedente

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all?atto della sottoscrizione di quote.

    ¹Nel processo di riorientamento dell’offerta dei PostFinance Fonds, la strategia d’investimento di questo fondo è stata ridefinita il 16.05.2022.
    Periodo Fondi Indice di riferimento¹
    [Periodo] YTD (01.01.2023 - 01.02.2023) Fondi 6.57 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2022 Fondi -16.45 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2021 Fondi 22.53 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Ø dal lancio Fondi 3.38 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Data di lancio Fondi 04.11.2019 Indice di riferimento¹
  • Caratteristiche del fondo

    Domicilio del fondo Switzerland
    [Domicilio del fondo] Fund management Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicilio del fondo] Management del fondo Switzerland UBS Asset Management Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Banca depositaria Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Moneta contabile Switzerland CHF
    [Domicilio del fondo] Termine giornaliero di registrazione dell'ordine Switzerland Ore 10:00
    [Domicilio del fondo] Chiusura dell'esercizio annuale Switzerland Fine di marzo
    [Domicilio del fondo] Distribuzione Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Ultimo dividendo nel Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Swinging Single Pricing Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Soggetti all'imposta preventiva Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Valore imponibile in CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Imponibile anno (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Tasse annue Total Expense Ratio (TER) al (31.03.2023) Switzerland 1.27%
    [Domicilio del fondo] Indice di riferimento Switzerland Indice misto PF Pension - ESG 100 Fund
    [Domicilio del fondo] Patrimonio del fondo in mln. CHF Switzerland 262.65
    [Domicilio del fondo] Alto 12 mesi (prezzo giornaliero) da (02.02.2022) Switzerland 127.78
    [Domicilio del fondo] Bassa 12 mesi (prezzo giornaliero) da (12.10.2022) Switzerland 105.00

    Le 5 maggiori posizioni azionarie

    Nestle 5.61
    Roche 3.88
    Novartis 3.63
    Microsoft 3.11
    Taiwan Semicon 1.61
    Zurich Insurance 1.20
    Richemont 1.14
    Alphabet Inc CL A 1.10
    Alphabet Inc CL C 1.04
    UBS 0.99

    Cifre chiave

    Modified Duration n.a
    Maturità in anni n.a
    Sharpe Ratio (3 anni) 0.29
    Risk-Free Rate (3 anni)

    Volatilità

    2 anni 14.24
    3 anni 16.35
    5 anni
  • Rapporto del Portfolio Manager - 4 trimestre 2022

    Nonostante le attuali sfide geopolitiche e fiscali, i mercati finanziari sono stati in grado di migliorare il risultato annuale nel 4o trimestre, grazie all'ottima performance di novembre. Il PF Pension - ESG 100 Fund ha chiuso il 4o trimestre in territorio positivo (5,11%). Tutte le azioni hanno guadagnato terreno, con rialzi del 4,51% per le azioni svizzere e del 4,25% per quelle dei mercati emergenti, nonché del 3,65% per le azioni globali senza copertura e del 6,98% per quelle con copertura.

    Evoluzione del valore in CHF

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote.

  • Le informazioni e affermazioni contenute hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presentare un’offerta, né un’esortazione, una proposta o un suggerimento di stipula di un servizio, di acquisto/vendita di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario, né di esecuzione di altri tipi di transazione. Queste informazioni non tengono conto né degli obiettivi d’investimento specifici o futuri né della situazione fiscale o finanziaria o delle esigenze individuali del singolo destinatario e non costituiscono perciò una base idonea per decisioni in materia di investimenti. Vi consigliamo quindi di rivolgervi al vostro consulente finanziario o fiscale prima di effettuare qualsiasi investimento. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscillare. Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti a determinati rischi e non garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno l’incremento di valore. Tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari offerti da PostFinance SA non vengono né messi a disposizione né proposti, venduti o forniti a U.S. Person e ad altre persone domiciliate o soggette a obbligo fiscale al di fuori della Svizzera. I PostFinance Fonds sono soggetti al diritto svizzero. I prospetti, i KIID, i fogli informativi di base, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi possono essere richiesti gratuitamente presso gli Operations Center PostFinance e in tutte le filiali PostFinance oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Gli investimenti in un prodotto dovrebbero essere effettuati solo dopo aver esaminato attentamente il relativo prospetto aggiornato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di parti di fondi. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance.

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