Fondi di previdenza PF Pension - ESG 100 Fund

PF Pension - ESG 100 Fund (ISIN CH0484781684)

Il PF Pension - ESG 100 Fund investe in azioni in tutto il mondo come fondo di fondi. Il fondo è gestito attivamente. La quota azionaria strategica è del 100% e la quota strategica di valute estere è del 25%. La quota di investimenti azionari oscilla tra il 95% e il 100% del patrimonio netto. La quota massima in valuta estera è pari al 30%. Il fondo mira a un valore ESG migliore e a un’impronta di CO2 inferiore rispetto al suo tradizionale indice di riferimento. Ai sensi dell’art. 50 cpv. 4 OPP 2, la quota azionaria è superiore rispetto ai fondi di previdenza tradizionali.

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Categoria di fondi: Fondi di previdenza

Prezzo: CHF 120.92 (13.05.2022)

Performance del fondo dal 01.01.2022:
-9.03% (13.05.2022)

Morningstar Rating™
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Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione di quote.

  • Struttura del fondo per strumenti d'investimento in %

    99.75% Azioni, 0.25% Mercato monetario, 0.00% Immobiliare
    1. 99.75% Azioni
    2. 0.25% Mercato monetario
    3. 0.00% Immobiliare

    Evoluzione del valore mese precedente

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all?atto della sottoscrizione di quote.

    ¹Nel processo di riorientamento dell’offerta dei PostFinance Fonds, la strategia d’investimento di questo fondo è stata ridefinita il 16.05.2022.
    Periodo Fondi Indice di riferimento¹
    [Periodo] YTD (01.01.2022 - 13.05.2022) Fondi -9.03 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2021 Fondi 22.53 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2020 Fondi 5.76 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Ø dal lancio Fondi 9.36 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Data di lancio Fondi 04.11.2019 Indice di riferimento¹
  • Caratteristiche del fondo

    Domicilio del fondo Switzerland
    [Domicilio del fondo] Fund management Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicilio del fondo] Management del fondo Switzerland UBS Asset Management
    [Domicilio del fondo] Banca depositaria Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Moneta contabile Switzerland CHF
    [Domicilio del fondo] Termine giornaliero di registrazione dell'ordine Switzerland Ore 10:00
    [Domicilio del fondo] Chiusura dell'esercizio annuale Switzerland Fine di marzo
    [Domicilio del fondo] Distribuzione Switzerland No
    [Domicilio del fondo] Ultimo dividendo nel Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Swinging Single Pricing Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Soggetti all'imposta preventiva Switzerland No
    [Domicilio del fondo] Valore imponibile in CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Imponibile anno (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Tasse annue Total Expense Ratio (TER) al (31.03.2023) Switzerland 1.27%
    [Domicilio del fondo] Indice di riferimento Switzerland Indice misto PostFinance Pension 100
    [Domicilio del fondo] Patrimonio del fondo in mln. CHF Switzerland 259.77
    [Domicilio del fondo] Alto 12 mesi (prezzo giornaliero) da (28.12.2021) Switzerland 133.91
    [Domicilio del fondo] Bassa 12 mesi (prezzo giornaliero) da (08.03.2022) Switzerland 114.50

    Le 10 maggiori posizioni azionarie

    Nestle 14.25
    Roche 10.22
    Novartis 8.51
    Zurich Insurance 2.69
    Richemont 2.42
    UBS 2.26
    ABB 1.91
    Sika 1.85
    Alcon 1.41
    Givaudan 1.25

    Cifre chiave

    Modified Duration n.a
    Maturità in anni n.a
    Sharpe Ratio (3 anni)
    Risk-Free Rate (3 anni)

    Volatilità

    2 anni 12.52
    3 anni
    5 anni
  • Rapporto del Portfolio Manager - 1 trimestre 2022

    Nel primo trimestre 2022 i mercati finanziari hanno registrato una performance deludente nonostante la riduzione delle restrizioni legate al Covid e la prosecuzione della ripresa economica. Il PostFinance Pension 100 ha chiuso il primo trimestre in territorio negativo, con una performance del -5,61%. Le azioni hanno perso terreno, con performance pari al -5,19% per le azioni svizzere, al -10,16% per le capitalizzazioni medio-basse svizzere, al -6,05% per le azioni emergenti in CHF e al -4,17% per le azioni globali in CHF.

    Evoluzione del valore in CHF

    Questi dati si iferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali ommissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote.

  • Il presente documento è una pubblicità. I PostFinance Fonds sono soggetto al diritto svizzero. I prospetti, i KIID, il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi possono essere richiesti gratuitamente presso gli Operations Center PostFinance e in tutte le filiali PostFinance oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Gli ordini di sottoscrizione e riscatto possono essere conferiti presso tutti gli uffici postali, le filiali e i servizi clientela PostFinance. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. Tutti i fondi di PostFinance SA non possono essere né proposti né venduti o forniti all’interno degli Stati Uniti o a persone con nazionalità statunitense, domicilio o obbligo fiscale negli Stati Uniti. PostFinance non vende fondi a persone domiciliate al di fuori della Svizzera. All’estero i fondi di PostFinance non vengono offerti e non possono pertanto essere acquistati. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario.

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