Fondi di previdenza PF Pension - ESG 100 Fund

PF Pension - ESG 100 Fund (ISIN CH0484781684)

Il PF Pension - ESG 100 Fund investe in azioni in tutto il mondo come fondo di fondi. Il fondo è gestito attivamente. La quota azionaria strategica è del 100% e la quota strategica di valute estere è del 25%. La quota di investimenti azionari oscilla tra il 95% e il 100% del patrimonio netto. La quota massima in valuta estera è pari al 30%. Il fondo mira a un valore ESG migliore e a un’impronta di CO2 inferiore rispetto al suo tradizionale indice di riferimento. Ai sensi dell’art. 50 cpv. 4 OPP 2, la quota azionaria è superiore rispetto ai fondi di previdenza tradizionali.

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Categoria di fondi: Fondi di previdenza

Prezzo: CHF 108.96 (22.09.2022)

Performance del fondo dal 01.01.2022:
-18.03% (22.09.2022)

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Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione di quote.

  • Allocazione geografica in %

    92.25% Svizzera, 1.93% Cina, 1.55% India, 1.38% Taiwan, 0.97% Corea del Sud, 1.93% Altri
    1. 92.25% Svizzera
    2. 1.93% Cina
    3. 1.55% India
    4. 1.38% Taiwan
    5. 0.97% Corea del Sud
    6. 1.93% Altri

    Evoluzione del valore mese precedente

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all?atto della sottoscrizione di quote.

    ¹Nel processo di riorientamento dell’offerta dei PostFinance Fonds, la strategia d’investimento di questo fondo è stata ridefinita il 16.05.2022.
    Periodo Fondi Indice di riferimento¹
    [Periodo] YTD (01.01.2022 - 22.09.2022) Fondi -18.03 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2021 Fondi 22.53 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2020 Fondi 5.76 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Ø dal lancio Fondi 5.20 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Data di lancio Fondi 04.11.2019 Indice di riferimento¹
  • Caratteristiche del fondo

    Domicilio del fondo Switzerland
    [Domicilio del fondo] Fund management Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicilio del fondo] Management del fondo Switzerland UBS Asset Management Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Banca depositaria Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Moneta contabile Switzerland CHF
    [Domicilio del fondo] Termine giornaliero di registrazione dell'ordine Switzerland Ore 10:00
    [Domicilio del fondo] Chiusura dell'esercizio annuale Switzerland Fine di marzo
    [Domicilio del fondo] Distribuzione Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Ultimo dividendo nel Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Swinging Single Pricing Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Soggetti all'imposta preventiva Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Valore imponibile in CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Imponibile anno (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Tasse annue Total Expense Ratio (TER) al (31.03.2023) Switzerland 1.27%
    [Domicilio del fondo] Indice di riferimento Switzerland Indice misto PF Pension - ESG 100 Fund
    [Domicilio del fondo] Patrimonio del fondo in mln. CHF Switzerland 250.27
    [Domicilio del fondo] Alto 12 mesi (prezzo giornaliero) da (28.12.2021) Switzerland 133.91
    [Domicilio del fondo] Bassa 12 mesi (prezzo giornaliero) da (22.09.2022) Switzerland 108.96

    Le 10 maggiori posizioni azionarie

    Nestle 6.04
    Roche 4.15
    Microsoft 3.99
    Novartis 3.56
    Taiwan Semicon Man 1.79
    Tesla 1.56
    Alphabet Inc CL A 1.40
    Alphabet Inc CL C 1.33
    Zurich Insurance 1.22
    Tencent HLDGS 1.08

    Cifre chiave

    Modified Duration n.a
    Maturità in anni n.a
    Sharpe Ratio (3 anni)
    Risk-Free Rate (3 anni)

    Volatilità

    2 anni 14.21
    3 anni
    5 anni
  • Rapporto del Portfolio Manager - 2 trimestre 2022

    Di fronte a molteplici difficoltà geopolitiche ed economiche, i mercati finanziari hanno registrato una performance deludente nel secondo trimestre del 2022. Il PF Pension - ESG 100 Fund ha chiuso il secondo trimestre con una performance negativa del -9,27%. Le azioni hanno perso terreno, con un -10,97% per quelle svizzere, un -7,88% per quelle emergenti in CHF e un -12,86% per quelle globali in CHF.

    Evoluzione del valore in CHF

    Questi dati si iferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali ommissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote.

  • Le informazioni e affermazioni contenute hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presentare un’offerta, né un’esortazione, una proposta o un suggerimento di stipula di un servizio, di acquisto/vendita di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario, né di esecuzione di altri tipi di transazione. Queste informazioni non tengono conto né degli obiettivi d’investimento specifici o futuri né della situazione fiscale o finanziaria o delle esigenze individuali del singolo destinatario e non costituiscono perciò una base idonea per decisioni in materia di investimenti. Vi consigliamo quindi di rivolgervi al vostro consulente finanziario o fiscale prima di effettuare qualsiasi investimento. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscillare. Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti a determinati rischi e non garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno l’incremento di valore. Tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari offerti da PostFinance SA non vengono né messi a disposizione né proposti, venduti o forniti a U.S. Person e ad altre persone domiciliate o soggette a obbligo fiscale al di fuori della Svizzera. I PostFinance Fonds sono soggetti al diritto svizzero. I prospetti, i KIID, i fogli informativi di base, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi possono essere richiesti gratuitamente presso gli Operations Center PostFinance e in tutte le filiali PostFinance oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Gli investimenti in un prodotto dovrebbero essere effettuati solo dopo aver esaminato attentamente il relativo prospetto aggiornato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di parti di fondi. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance.

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