Fondi di previdenza PostFinance Pension 75

PostFinance Pension 75 (Numero di valore 31'679'313)

Il fondo investe in tutto il mondo in investimenti del mercato monetario, obbligazioni, azioni e materie prime nonché sul mercato immobiliare svizzero. La quota strategica di azioni ammonta al 75%, quella degli immobili e delle materie prime entrambe al 4%. Il valore della quota di valute estere è del 26% circa. Il fondo è gestito passivamente, vale a dire che riproduce l’indice di riferimento. Grazie a questo sistema, l’investitore beneficia di costi del fondo bassi e di una performance che si avvicina molto all’andamento del mercato. Il fondo è riportato ogni mese alla ponderazione iniziale. È ammesso solo l’investimento della previdenza individuale vincolata in Svizzera (conto previdenza 3a).

Categoria di fondi: Fondi di previdenza

Classificazione di rischio:

in CHF: 41 %

Prezzo: CHF 123.36 (21.03.2019)

Performance del fondo dal 01.01.2019:
10.99% (21.03.2019)

Morningstar Rating™
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  • Struttura del fondo per strumenti d'investimento in %

    74.94% Azioni, 16.30% Obbligazioni, 4.02% Immobiliare, 4.00% Materie prime , 0.81% Mercato monetario
    1. 74.94% Azioni
    2. 16.30% Obbligazioni
    3. 4.02% Immobiliare
    4. 4.00% Materie prime
    5. 0.81% Mercato monetario

    Evoluzione del valore mese precedente

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote.

    Periodo Fondi Indice di riferimento¹
    [Periodo] YTD (01.01.2019 - 21.03.2019) Fondi 10.99 Indice di riferimento¹ n.a
    [Periodo] 2018 Fondi -8.09 Indice di riferimento¹ n.a
    [Periodo] 2017 Fondi 14.45 Indice di riferimento¹ n.a
    [Periodo] 2016 Fondi n.a Indice di riferimento¹ n.a
    [Periodo] Ø dal lancio Fondi 7.43 Indice di riferimento¹ n.a
    [Periodo] Data di lancio Fondi 13.06.2016 Indice di riferimento¹
    Chart
    Vincitore 2017
    Group Award "Mixed Assets Small Companies"
    © 2017 Thomson Reuters. Tutti i diritti riservati.
    Chart
  • Caratteristiche del fondo

    Domicilio del fondo Switzerland
    [Domicilio del fondo] Fund management Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicilio del fondo] Management del fondo Switzerland UBS Asset Management
    [Domicilio del fondo] Banca depositaria Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Moneta contabile Switzerland CHF
    [Domicilio del fondo] Termine giornaliero di registrazione dell'ordine Switzerland Ore 10:00
    [Domicilio del fondo] Chiusura dell’esercizio annuale Switzerland Fine di marzo
    [Domicilio del fondo] Distribuzione Switzerland No
    [Domicilio del fondo] Ultimo dividendo nel Switzerland n.a
    [Domicilio del fondo] Swinging Single Pricing Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Soggetti all’imposta preventiva Switzerland No
    [Domicilio del fondo] Valore imponibile in CHF (n.a) Switzerland n.a
    [Domicilio del fondo] Imponibile anno (n.a) Switzerland n.a
    [Domicilio del fondo] Tasse annue Total Expense Ratio (TER) al (31.03.2018) Switzerland 0.98%
    [Domicilio del fondo] Indice di riferimento Switzerland Indice misto PostFinance Pension 75
    [Domicilio del fondo] Patrimonio del fondo in mln. CHF Switzerland 241.10
    [Domicilio del fondo] Alto 12 mesi (prezzo giornaliero) da (18.03.2019) Switzerland 123.79
    [Domicilio del fondo] Bassa 12 mesi (prezzo giornaliero) da (27.12.2018) Switzerland 109.82

    Le 10 maggiori posizioni azionarie

    Nestle 10.26
    Novartis 8.10
    Roche 6.71
    Zurich 1.85
    UBS Group 1.82
    Richemont 1.48
    ABB 1.33
    Swiss RE 1.12
    Credit Suisse 1.11
    LafargeHolcim 0.88

    Cifre chiave

    Modified Duration 1.87
    Maturità in anni n.a
    Sharpe Ratio (3 anni)
    Risk-Free Rate (3 anni)

    Volatilità

    2 anni 8.27
    3 anni
    5 anni
  • Rapporto del Portfolio Manager - 4 trimestre 2018

    Anche nel 4° trimestre il contesto macroeconomico si è mantenuto positivo, malgrado un significativo indebolimento delle dinamiche verso fine anno. Alcune dissonanze geopolitiche e politico-monetarie hanno accompagnato il rallentamento della crescita. I titoli azionari globali in CHF (-8,9%), i titoli azionari svizzeri (-6,7%) e le azioni dei paesi emergenti in CHF (-4%) hanno registrato un andamento negativo. Anche le materie prime (-8,18%) e gli immobili svizzeri quotati in borsa (-0,99%) nel 4° trimestre hanno presentato un rendimento negativo. Le obbligazioni nazionali ed estere in CHF hanno conseguito risultati positivi. Anche le obbligazioni globali con copertura in CHF hanno fornito un apporto. Nel corso del trimestre, la performance complessiva dell’investimento è risultata negativa.

    Evoluzione del valore in CHF

    Questi dati si iferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali ommissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote.

  • I prospetti, i KIID, il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi possono essere richiesti gratuitamente presso gli Operations Center PostFinance e in tutte le filiali PostFinance oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Gli ordini di sottoscrizione e riscatto possono essere conferiti presso tutti gli uffici postali, le filiali e i servizi clientela PostFinance. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. Tutti i fondi di PostFinance SA non possono essere né proposti né venduti o forniti all’interno degli Stati Uniti o a persone con nazionalità statunitense, domicilio o obbligo fiscale negli Stati Uniti. PostFinance non vende fondi a persone domiciliate al di fuori della Svizzera. All’estero i fondi di PostFinance non vengono offerti e non possono pertanto essere acquistati. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Indicazione sul diritto d’autore per i Lipper Fund Award: da Thomson Reuters Lipper Awards, © 2017 Thomson Reuters. Tutti i diritti riservati. Utilizzo dietro autorizzazione e protetto dalla legge sul diritto d’autore degli Stati Uniti. È vietata ogni forma di stampa, copia, divulgazione o trasmissione dei contenuti senza l’esplicito consenso scritto.