Fondi di previdenza PostFinance Pension 100

PostFinance Pension 100 (Numero di valore 48'478'168)

Il fondo investe esclusivamente in azioni. Il 72% è investito in aziende svizzere, il restante 28% a livello internazionale in economie sviluppate e paesi emergenti. La quota in valuta estera del fondo è pari in media al 28%. Il fondo è gestito passivamente, ovvero replica l’indice di riferimento. Ciò consente all’investitore di beneficiare di bassi costi di gestione del fondo e di una performance che si avvicinerà molto allo sviluppo dell’indice di riferimento. La ponderazione iniziale del fondo viene ripristinata mensilmente. Si possono investire solo fondi della previdenza individuale vincolata in Svizzera (pilastro 3a).

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Categoria di fondi: Fondi di previdenza

Prezzo: CHF 81.76 (27.03.2020)

Performance del fondo dal 01.01.2020:
-20.30% (27.03.2020)

Morningstar Rating™
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  • Struttura del fondo per strumenti d'investimento in %

    71.80% Azioni Svizzere, 21.00% Azioni Globale, 7.20% Azioni Emerging Markets
    1. 71.80% Azioni Svizzere
    2. 21.00% Azioni Globale
    3. 7.20% Azioni Emerging Markets

    Evoluzione del valore mese precedente

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote.

    Periodo Fondi Indice di riferimento¹
    [Periodo] YTD (01.01.2020 - 27.03.2020) Fondi -20.30 Indice di riferimento¹ n.a
    [Periodo] Ø dal lancio Fondi -6.13 Indice di riferimento¹ n.a
    [Periodo] Data di lancio Fondi 04.11.2019 Indice di riferimento¹
  • Caratteristiche del fondo

    Domicilio del fondo Switzerland
    [Domicilio del fondo] Fund management Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicilio del fondo] Management del fondo Switzerland UBS Asset Management
    [Domicilio del fondo] Banca depositaria Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Moneta contabile Switzerland CHF
    [Domicilio del fondo] Termine giornaliero di registrazione dell'ordine Switzerland Ore 10:00
    [Domicilio del fondo] Chiusura dell’esercizio annuale Switzerland Fine di marzo
    [Domicilio del fondo] Distribuzione Switzerland No
    [Domicilio del fondo] Ultimo dividendo nel Switzerland n.a
    [Domicilio del fondo] Swinging Single Pricing Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Soggetti all’imposta preventiva Switzerland No
    [Domicilio del fondo] Valore imponibile in CHF (n.a) Switzerland n.a
    [Domicilio del fondo] Imponibile anno (n.a) Switzerland n.a
    [Domicilio del fondo] Tasse annue Total Expense Ratio (TER) al (n.a) Switzerland 0.98%
    [Domicilio del fondo] Indice di riferimento Switzerland Gemischter Index PostFinance Pension 100
    [Domicilio del fondo] Patrimonio del fondo in mln. CHF Switzerland 54.84
    [Domicilio del fondo] Alto 12 mesi (prezzo giornaliero) da (19.02.2020) Switzerland 107.55
    [Domicilio del fondo] Bassa 12 mesi (prezzo giornaliero) da (23.03.2020) Switzerland 73.50

    Die 10 grössten Aktienpositionen

    Roche 6.37
    Nestle 5.96
    Novartis 5.54
    Zurich 5.41
    Alcon 2.83
    ABB 2.79
    Lonza 2.78
    UBS 2.75
    Richemont 2.70
    Swiss RE 2.63

    Cifre chiave

    Modified Duration n.a
    Maturità in anni n.a
    Sharpe Ratio (3 anni)
    Risk-Free Rate (3 anni)

    Volatilità

    2 anni
    3 anni
    5 anni
  • Rapporto del Portfolio Manager - 4 trimestre 2019

    Das Ende des Jahres war durch eine positive Anlegerstimmung geprägt. Die Entspannung im Handelsstreit sowie die Aussicht auf einen geordneten EU-Austritt Grossbritanniens spornten die Aktienmärkte an. Die Performance des PostFinance Fonds Pension 100 betrug seit der Lancierung bis zum Jahresende 2,58%. Schweizer Aktien (4,94%), Aktien von Schweizer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung (+4,84%), globale Aktien in CHF (2,15%) und Schwellenländeraktien in CHF (1,92%) entwickelten sich allesamt positiv.

    Wertentwicklung in CHF

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

  • Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbung. Die PostFinance Fonds sind nach schweizerischem Recht aufgelegt. Prospekte und KIID, die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei den Operations Centers PostFinance, über alle PostFinance-Filialen bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH4002 Basel, angefordert werden. Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge nehmen alle Poststellen, PostFinance-Filialen und Kundendienste von PostFinance entgegen. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Sämtliche durch PostFinance AG angebotenen Fonds dürfen innerhalb der USA oder an Personen mit Nationalität, Wohnsitz oder Steuerpflicht gegenüber den USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. PostFinance verkauft keine Fonds an Personen mit Domizil ausserhalb der Schweiz. In diesen Ländern gelten die Fonds von PostFinance nicht als angeboten und sind auch nicht erhältlich. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers.