Globale

PF - Global Fund I (ISIN CH0495604081)

Il PF - Global Fund investe su scala mondiale in azioni di società di punta. Il fondo azionario è investito per il 25% in Svizzera, Europa (senza CH), America del Nord e del Sud, Asia/Pacifico incl. paesi emergenti. La quota media in monete estere è del 75%. Il fondo è gestito passivamente, ovvero replica l’indice di riferimento, ciò che consente all‘investitore di beneficiare di bassi costi di gestione del fondo e di una performance che si avvicinerà molto all’andamento del mercato. La ponderazione iniziale del fondo viene ripristinata mensilmente.

Categoria di fondi: Fondi di previdenza

Prezzo: CHF 101.98 (30.09.2022)

Performance del fondo dal 01.01.2022:
-20.11% (30.09.2022)

Morningstar Rating™
3 of 5 possible stars

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione di quote.

  • Allocazione geografica in %

    25.71% Svizzera, 22.95% Stati Uniti, 13.31% Giappone, 7.11% Regno Unito, 4.85% Australia, 26.07% Altri
    1. 25.71% Svizzera
    2. 22.95% Stati Uniti
    3. 13.31% Giappone
    4. 7.11% Regno Unito
    5. 4.85% Australia
    6. 26.07% Altri

    Evoluzione del valore mese precedente

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all?atto della sottoscrizione di quote.

    ¹Nuova politica d’investimento dal 4 agosto 2008. La performance del passato non può più essere utilizzata a titolo comparativo.
    Periodo Fondi Indice di riferimento¹
    [Periodo] YTD (01.01.2022 - 30.09.2022) Fondi -20.11 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2021 Fondi 18.95 Indice di riferimento¹ 19.08
    [Periodo] 2020 Fondi 4.23 Indice di riferimento¹ 3.07
    [Periodo] 2019 Fondi 21.68 Indice di riferimento¹ 23.93
    [Periodo] Ø degli ultimi 3 anni Fondi 4.71 Indice di riferimento¹ 5.00
    [Periodo] Ø degli ultimi 5 anni Fondi 4.79 Indice di riferimento¹ 5.26
    [Periodo] Ø degli ultimi 10 anni Fondi 7.24 Indice di riferimento¹ 7.82
    [Periodo] Data di lancio Fondi 15.10.2019 Indice di riferimento¹
  • Caratteristiche del fondo

    Domicilio del fondo Switzerland
    [Domicilio del fondo] Fund management Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicilio del fondo] Management del fondo Switzerland UBS Asset Management Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Banca depositaria Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Moneta contabile Switzerland CHF
    [Domicilio del fondo] Termine giornaliero di registrazione dell'ordine Switzerland Ore 13:30
    [Domicilio del fondo] Chiusura dell'esercizio annuale Switzerland Fine di agosto
    [Domicilio del fondo] Distribuzione Switzerland No
    [Domicilio del fondo] Ultimo dividendo nel Switzerland 10.11.2020
    [Domicilio del fondo] Swinging Single Pricing Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Soggetti all'imposta preventiva Switzerland No
    [Domicilio del fondo] Valore imponibile in CHF (31.12.2021) Switzerland 127.92
    [Domicilio del fondo] Imponibile anno (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Tasse annue Total Expense Ratio (TER) al (31.08.2021) Switzerland 0.20%
    [Domicilio del fondo] Indice di riferimento Switzerland Indice misto PF - Global Fund
    [Domicilio del fondo] Patrimonio del fondo in mln. CHF Switzerland 299.06
    [Domicilio del fondo] Alto 12 mesi (prezzo giornaliero) da (16.11.2021) Switzerland 130.11
    [Domicilio del fondo] Bassa 12 mesi (prezzo giornaliero) da (29.09.2022) Switzerland 101.51

    I 10 maggiori posizioni

    Nestle 5.24
    Roche 3.60
    Novartis 3.09
    Apple 1.65
    Microsoft 1.20
    Zurich Insurance 1.06
    Richemont 0.93
    UBS 0.83
    Amazon 0.75
    ABB 0.71

    Cifre chiave

    Modified Duration n.a
    Maturità in anni n.a
    Sharpe Ratio (3 anni) 0.42
    Risk-Free Rate (3 anni) -0.83

    Volatilità

    2 anni 14.74
    3 anni 15.83
    5 anni 14.51
  • Rapporto del Portfolio Manager - 2 trimestre 2022

    Le azioni globali hanno registrato rendimenti complessivamente negativi nel periodo in esame.Lo Swiss Performance Index® è sceso del 10,97% in termini di CHF. Il resto dei mercati europei ha perso l'8,24% (-11,05% in CHF). I mercati dei paesi asiatici industrializzati hanno segnato un calo del 6,04 % (-10,98% in CHF), mentre quelli nordamericani hanno accusato una flessione del 16,68% (-13,46% in CHF). I mercati emergenti hanno ceduto l'8,07% (-7,88% in CHF). Nel complesso, il fondo ha registrato una performance (al netto delle commissioni e in CHF) del -11,53%, a fronte di un risultato del benchmark del -11,41%.

    Evoluzione del valore in CHF

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote. La performance rilevata prima del 15 ottobre 2019 corrisponde alla classe di quote retail che presenta un TER superiore.

  • Le informazioni e affermazioni contenute hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presentare un’offerta, né un’esortazione, una proposta o un suggerimento di stipula di un servizio, di acquisto/vendita di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario, né di esecuzione di altri tipi di transazione. Queste informazioni non tengono conto né degli obiettivi d’investimento specifici o futuri né della situazione fiscale o finanziaria o delle esigenze individuali del singolo destinatario e non costituiscono perciò una base idonea per decisioni in materia di investimenti. Vi consigliamo quindi di rivolgervi al vostro consulente finanziario o fiscale prima di effettuare qualsiasi investimento. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscillare. Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti a determinati rischi e non garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno l’incremento di valore. Tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari offerti da PostFinance SA non vengono né messi a disposizione né proposti, venduti o forniti a U.S. Person e ad altre persone domiciliate o soggette a obbligo fiscale al di fuori della Svizzera. I PostFinance Fonds sono soggetti al diritto svizzero. I prospetti, i KIID, i fogli informativi di base, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi possono essere richiesti gratuitamente presso gli Operations Center PostFinance e in tutte le filiali PostFinance oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Gli investimenti in un prodotto dovrebbero essere effettuati solo dopo aver esaminato attentamente il relativo prospetto aggiornato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di parti di fondi. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance.