Globale

PostFinance Fonds Global I (Numero di valore 49'560'408)

PostFinance Fonds Global investe su scala mondiale in azioni di società di punta. Il fondo azionario è investito per il 25% in Svizzera, Europa (senza CH), America del Nord e del Sud, Asia/Pacifico incl. paesi emergenti. La quota media in monete estere è del 75%. Il fondo è gestito passivamente, ovvero replica l’indice di riferimento, ciò che consente all‘investitore di beneficiare di bassi costi di gestione del fondo e di una performance che si avvicinerà molto all’andamento del mercato. La ponderazione iniziale del fondo viene ripristinata mensilmente.

Categoria di fondi: Fondi azionari

Prezzo: CHF 105.80 (24.11.2020)

Performance del fondo dal 01.01.2020:
2.76% (24.11.2020)

  • Allocazione geografica in %

    25.28% Svizzera, 23.44% Stati Uniti, 13.54% Giappone, 7.05% Regno Unito, 4.96% Francia, 25.73% Altri
    1. 25.28% Svizzera
    2. 23.44% Stati Uniti
    3. 13.54% Giappone
    4. 7.05% Regno Unito
    5. 4.96% Francia
    6. 25.73% Altri

    Evoluzione del valore mese precedente

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote.

    ¹Nuova politica d’investimento dal 4 agosto 2008. La performance del passato non può più essere utilizzata a titolo comparativo.
    Periodo Fondi Indice di riferimento¹
    [Periodo] YTD (01.01.2020 - 24.11.2020) Fondi 2.76 Indice di riferimento¹ n.a
    [Periodo] 2019 Fondi 21.68 Indice di riferimento¹ 23.93
    [Periodo] 2018 Fondi -10.94 Indice di riferimento¹ -9.87
    [Periodo] 2017 Fondi 18.88 Indice di riferimento¹ 19.73
    [Periodo] Ø degli ultimi 3 anni Fondi -0.48 Indice di riferimento¹ 0.62
    [Periodo] Ø degli ultimi 5 anni Fondi 3.73 Indice di riferimento¹ 4.69
    [Periodo] Ø degli ultimi 10 anni Fondi 5.36 Indice di riferimento¹ 6.16
    [Periodo] Ø dal lancio Fondi 3.02 Indice di riferimento¹ n.a
    [Periodo] Data di lancio Fondi 14.10.2019 Indice di riferimento¹
  • Caratteristiche del fondo

    Domicilio del fondo Switzerland
    [Domicilio del fondo] Fund management Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicilio del fondo] Management del fondo Switzerland UBS Asset Management
    [Domicilio del fondo] Banca depositaria Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Moneta contabile Switzerland CHF
    [Domicilio del fondo] Termine giornaliero di registrazione dell'ordine Switzerland Ore 13:30
    [Domicilio del fondo] Chiusura dell’esercizio annuale Switzerland Fine di agosto
    [Domicilio del fondo] Distribuzione Switzerland No
    [Domicilio del fondo] Ultimo dividendo nel Switzerland 12.11.2020
    [Domicilio del fondo] Swinging Single Pricing Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Soggetti all’imposta preventiva Switzerland No
    [Domicilio del fondo] Valore imponibile in CHF (31.12.2019) Switzerland 105.46
    [Domicilio del fondo] Imponibile anno (n.a) Switzerland n.a
    [Domicilio del fondo] Tasse annue Total Expense Ratio (TER) al (n.a) Switzerland 0.19%
    [Domicilio del fondo] Indice di riferimento Switzerland Indice misto PostFinance Fonds Global
    [Domicilio del fondo] Patrimonio del fondo in mln. CHF Switzerland 232.18
    [Domicilio del fondo] Alto 12 mesi (prezzo giornaliero) da (19.02.2020) Switzerland 107.58
    [Domicilio del fondo] Bassa 12 mesi (prezzo giornaliero) da (23.03.2020) Switzerland 73.56

    I 10 maggiori posizioni

    Nestle 5.31
    Roche 3.38
    Novartis 3.15
    Apple 1.50
    Microsoft 1.16
    Amazon 1.02
    Zurich Insurance 0.82
    ABB 0.77
    Lonza Group 0.74
    UBS 0.68

    Cifre chiave

    Modified Duration n.a
    Sharpe Ratio (3 anni) 0.09
    Risk-Free Rate (3 anni) -0.80

    Volatilità

    2 anni 16.78
    3 anni 14.50
    5 anni 12.58
  • Rapporto del Portfolio Manager - 3 trimestre 2020

    Nel terzo trimestre, i mercati azionari hanno registrato performance complessivamente positive sia in valuta locale che in CHF. Lo Swiss Performance Index® è salito del 2,32%. Il resto dei mercati europei è rimasto invariato al -0,03% (1,23% in CHF). I mercati dei paesi asiatici industrializzati hanno segnato un rialzo del 2,93% (2,19% in CHF), mentre quelli nordamericani sono saliti di ben il 9,26% (6,03% in CHF). I mercati emergenti hanno guadagnato l'8,65% (6,23% in CHF). Nel complesso, il fondo ha registrato una performance (al netto delle commissioni e in CHF) del 2,95%, a fronte di un risultato del benchmark del 3,34%.

    Evoluzione del valore in CHF

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote. La performance rilevata prima del 15 ottobre 2019 corrisponde alla classe di quote retail che presenta un TER superiore.

  • Il presente documento è una pubblicità. I PostFinance Fonds sono soggetto al diritto svizzero. I prospetti, i KIID, il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi possono essere richiesti gratuitamente presso gli Operations Center PostFinance e in tutte le filiali PostFinance oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Gli ordini di sottoscrizione e riscatto possono essere conferiti presso tutti gli uffici postali, le filiali e i servizi clientela PostFinance. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. Tutti i fondi di PostFinance SA non possono essere né proposti né venduti o forniti all’interno degli Stati Uniti o a persone con nazionalità statunitense, domicilio o obbligo fiscale negli Stati Uniti. PostFinance non vende fondi a persone domiciliate al di fuori della Svizzera. All’estero i fondi di PostFinance non vengono offerti e non possono pertanto essere acquistati. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario.