Dividendi

PostFinance Fonds High Dividend I (Numero di valore 49'560'407)

Il fondo ha l’obiettivo di investire in azioni con un’interessante distribuzione dei dividendi. Con una percentuale del 70%, l’attenzione viene rivolta soprattutto alle aziende svizzere di qualità. Il rimanente 30% del patrimonio del fondo viene investito a livello mondiale in società che presentano un elevato rendimento da dividendo.

Categoria di fondi: Fondi di previdenza

Prezzo: CHF 121.92 (30.07.2021)

Performance del fondo dal 01.01.2021:
14.36% (30.07.2021)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione di quote.



  • Evoluzione del valore mese precedente

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote.

    Periodo Fondi Indice di riferimento¹
    [Periodo] YTD (01.01.2021 - 30.07.2021) Fondi 14.36 Indice di riferimento¹ n.a
    [Periodo] 2020 Fondi 2.22 Indice di riferimento¹ n.a
    [Periodo] 2019 Fondi 24.48 Indice di riferimento¹ n.a
    [Periodo] 2018 Fondi -9.59 Indice di riferimento¹ n.a
    [Periodo] Ø degli ultimi 3 anni Fondi 10.61 Indice di riferimento¹ n.a
    [Periodo] Data di lancio Fondi 14.10.2019 Indice di riferimento¹
  • Caratteristiche del fondo

    Domicilio del fondo Switzerland
    [Domicilio del fondo] Fund management Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicilio del fondo] Management del fondo Switzerland UBS Asset Management
    [Domicilio del fondo] Banca depositaria Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Moneta contabile Switzerland CHF
    [Domicilio del fondo] Termine giornaliero di registrazione dell'ordine Switzerland n.a
    [Domicilio del fondo] Chiusura dell’esercizio annuale Switzerland Fine di agosto
    [Domicilio del fondo] Distribuzione Switzerland No
    [Domicilio del fondo] Ultimo dividendo nel Switzerland 12.11.2020
    [Domicilio del fondo] Swinging Single Pricing Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Soggetti all’imposta preventiva Switzerland No
    [Domicilio del fondo] Valore imponibile in CHF (31.12.2020) Switzerland 106.62
    [Domicilio del fondo] Imponibile anno (n.a) Switzerland n.a
    [Domicilio del fondo] Tasse annue Total Expense Ratio (TER) al (31.08.2020) Switzerland 0.34%
    [Domicilio del fondo] Indice di riferimento Switzerland Indice misto PostFinance Fonds High Dividend
    [Domicilio del fondo] Patrimonio del fondo in mln. CHF Switzerland 115.66
    [Domicilio del fondo] Alto 12 mesi (prezzo giornaliero) da (23.07.2021) Switzerland 122.14
    [Domicilio del fondo] Bassa 12 mesi (prezzo giornaliero) da (29.10.2020) Switzerland 94.61

    Le 10 maggiori posizioni azionarie

    Nestle 6.89
    Roche 6.57
    Novartis 6.31
    Zurich Insurance 4.95
    UBS 4.25
    ABB 3.88
    Givaudan 3.85
    Swiss Re 3.55
    Lonza 2.50
    Holcim 2.40

    Cifre chiave

    Modified Duration n.a
    Maturità in anni n.a
    Sharpe Ratio (3 anni) 0.84
    Risk-Free Rate (3 anni)

    Volatilità

    2 anni 14.85
    3 anni 14.16
    5 anni
  • Rapporto del Portfolio Manager - 2 trimestre 2021

    Il PostFinance High Dividend Fund ha conseguito una performance del 6,18% (al netto delle commissioni) nel secondo trimestre 2021, a fronte dell'8,49% dell'indice di riferimento. Le azioni svizzere (circa il 70%) hanno guadagnato il 7,50%, ma hanno sottoperformato il benchmark (9,50%). La componente di azioni globali con copertura in CHF (pari a circa il 30%) ha registrato una performance del 3,02% a fronte del 6,76% del benchmark. La ripresa economica ha continuato ad alimentare ottime performance nei mercati. I solidi dati macroeconomici, i progressi sul fronte delle vaccinazioni e l'atteso programma infrastrutturale USA hanno avuto un'incidenza positiva. Per contro, gli investitori hanno preferito le azioni growth a quelle value, cosa che ha penalizzato la strategia, che (per costruzione) presenta un'esposizione al rischio più bassa e tende a investire in azioni di alta qualità e che distribuiscono dividendi.

    Evoluzione del valore in CHF

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote. La performance rilevata prima del 15 ottobre 2019 corrisponde alla classe di quote retail che presenta un TER superiore.

  • Il presente documento è una pubblicità. I PostFinance Fonds sono soggetto al diritto svizzero. I prospetti, i KIID, il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi possono essere richiesti gratuitamente presso gli Operations Center PostFinance e in tutte le filiali PostFinance oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Gli ordini di sottoscrizione e riscatto possono essere conferiti presso tutti gli uffici postali, le filiali e i servizi clientela PostFinance. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. Tutti i fondi di PostFinance SA non possono essere né proposti né venduti o forniti all’interno degli Stati Uniti o a persone con nazionalità statunitense, domicilio o obbligo fiscale negli Stati Uniti. PostFinance non vende fondi a persone domiciliate al di fuori della Svizzera. All’estero i fondi di PostFinance non vengono offerti e non possono pertanto essere acquistati. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario.