Dividendi

PF - High Dividend Fund I (ISIN CH0495604073)

Il PF - High Dividend Fund investe in azioni con un’interessante distribuzione dei dividendi. Con una percentuale del 70%, l’attenzione viene rivolta soprattutto alle aziende svizzere di qualità. Il rimanente 30% del patrimonio del fondo viene investito a livello mondiale in società che presentano un elevato rendimento da dividendo.

Categoria di fondi: Fondi di previdenza

Prezzo: CHF 105.39 (30.09.2022)

Performance del fondo dal 01.01.2022:
-16.30% (30.09.2022)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione di quote.

  • Evoluzione del valore mese precedente

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all?atto della sottoscrizione di quote.

    Periodo Fondi Indice di riferimento¹
    [Periodo] YTD (01.01.2022 - 30.09.2022) Fondi -16.30 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2021 Fondi 18.10 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2020 Fondi 2.22 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] 2019 Fondi 24.48 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Ø degli ultimi 3 anni Fondi 5.64 Indice di riferimento¹ n.a.
    [Periodo] Data di lancio Fondi 15.10.2019 Indice di riferimento¹
  • Caratteristiche del fondo

    Domicilio del fondo Switzerland
    [Domicilio del fondo] Fund management Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicilio del fondo] Management del fondo Switzerland UBS Asset Management Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Banca depositaria Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicilio del fondo] Moneta contabile Switzerland CHF
    [Domicilio del fondo] Termine giornaliero di registrazione dell'ordine Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Chiusura dell'esercizio annuale Switzerland Fine di agosto
    [Domicilio del fondo] Distribuzione Switzerland No
    [Domicilio del fondo] Ultimo dividendo nel Switzerland 10.11.2020
    [Domicilio del fondo] Swinging Single Pricing Switzerland Si
    [Domicilio del fondo] Soggetti all'imposta preventiva Switzerland No
    [Domicilio del fondo] Valore imponibile in CHF (31.12.2021) Switzerland 125.87
    [Domicilio del fondo] Imponibile anno (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicilio del fondo] Tasse annue Total Expense Ratio (TER) al (31.08.2021) Switzerland 0.36%
    [Domicilio del fondo] Indice di riferimento Switzerland Indice misto PF - High Dividend Fund
    [Domicilio del fondo] Patrimonio del fondo in mln. CHF Switzerland 114.09
    [Domicilio del fondo] Alto 12 mesi (prezzo giornaliero) da (05.01.2022) Switzerland 127.19
    [Domicilio del fondo] Bassa 12 mesi (prezzo giornaliero) da (29.09.2022) Switzerland 104.49

    Le 10 maggiori posizioni azionarie

    Novartis 7.31
    Roche 7.01
    Nestle 7.00
    Zurich Insurance 6.09
    UBS 5.23
    ABB 3.67
    Givaudan 3.24
    Swiss Re 2.94
    Lonza 2.69
    Swisscom 2.25

    Cifre chiave

    Modified Duration n.a
    Maturità in anni n.a
    Sharpe Ratio (3 anni) 0.51
    Risk-Free Rate (3 anni)

    Volatilità

    2 anni 14.25
    3 anni 14.50
    5 anni
  • Rapporto del Portfolio Manager - 2 trimestre 2022

    Il PostFinance High Dividend Fund ha conseguito una performance (al netto delle commissioni) del -9,39% nel secondo trimestre 2022, sovraperformando il benchmark, che ha messo a segno un rendimento del -11,88%. La componente di azioni svizzere (pari a circa il 70%) ha registrato un risultato negativo del -10,11% e ha sovraperformato il benchmark, che ha segnato un -10,97%. La componente di azioni globali con copertura in CHF (pari a circa il 30%) è stata anch'essa negativa, con una performance del -5,04%, sovraperformando il benchmark, il quale ha registrato un -14,19%. Il risultato del secondo trimestre è principalmente ascrivibile alla guerra in Ucraina e alla crescente incertezza riguardo alle dinamiche economiche. Queste ultime sono riconducibili all'aumento dell'inflazione e ai timori per l'accelerazione del ritmo degli inasprimenti da parte delle banche centrali.

    Evoluzione del valore in CHF

    Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote. La performance rilevata prima del 15 ottobre 2019 corrisponde alla classe di quote retail che presenta un TER superiore.

  • Le informazioni e affermazioni contenute hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presentare un’offerta, né un’esortazione, una proposta o un suggerimento di stipula di un servizio, di acquisto/vendita di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario, né di esecuzione di altri tipi di transazione. Queste informazioni non tengono conto né degli obiettivi d’investimento specifici o futuri né della situazione fiscale o finanziaria o delle esigenze individuali del singolo destinatario e non costituiscono perciò una base idonea per decisioni in materia di investimenti. Vi consigliamo quindi di rivolgervi al vostro consulente finanziario o fiscale prima di effettuare qualsiasi investimento. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscillare. Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti a determinati rischi e non garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno l’incremento di valore. Tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari offerti da PostFinance SA non vengono né messi a disposizione né proposti, venduti o forniti a U.S. Person e ad altre persone domiciliate o soggette a obbligo fiscale al di fuori della Svizzera. I PostFinance Fonds sono soggetti al diritto svizzero. I prospetti, i KIID, i fogli informativi di base, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi possono essere richiesti gratuitamente presso gli Operations Center PostFinance e in tutte le filiali PostFinance oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Gli investimenti in un prodotto dovrebbero essere effettuati solo dopo aver esaminato attentamente il relativo prospetto aggiornato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di parti di fondi. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance.