Fonds de prévoyance PF Pension - ESG 75 Fund

PF Pension - ESG 75 Fund (ISIN CH0316793139)

Le PF Pension - ESG 75 Fund investit dans des obligations, des actions et l’immobilier dans le monde entier comme fonds de fonds. Le fonds est géré de manière active. La part en actions stratégique s’élève à 75% et la part stratégique en monnaies étrangères à 25%. La part des placements en actions se situe dans des fourchettes comprises entre 60% et 90% de la fortune nette. La part maximale en monnaies étrangères est de 30%.Le fonds vise une meilleure note ESG et une empreinte CO2 plus faible que son indice de référence traditionnel. La part d’actions dans ce fonds de prévoyance est, conformément à l’art. 50, al. 4 OPP 2, plus élevée que pour les fonds de prévoyance classiques.

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Catégorie de fonds: Fonds de prévoyance

Prix: CHF 139.59 (04.10.2022)

Performance du fonds depuis 01.01.2022:
-16.45% (04.10.2022)

Notation Morningstar™
4 of 5 possible stars

Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts.

  • Structure du fonds par instruments de placement en %

    73.98% Actions, 13.97% Obligations, 10.11% Immobilier , 1.93% Marché monetaire, 0.01% Autres
    1. 73.98% Actions
    2. 13.97% Obligations
    3. 10.11% Immobilier
    4. 1.93% Marché monetaire
    5. 0.01% Autres

    Performance mois précédent

    Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts.

    ¹Suite à la réorientation de l’offre de fonds PostFinance, la politique de placement de ce fonds a été modifiée au 15.05.2022
    Période Fonds Indice de référence¹
    [Période] YTD (01.01.2022 - 04.10.2022) Fonds -16.45 Indice de référence¹ n.a.
    [Période] 2021 Fonds 17.04 Indice de référence¹ n.a.
    [Période] 2020 Fonds 5.26 Indice de référence¹ n.a.
    [Période] 2019 Fonds 22.02 Indice de référence¹ n.a.
    [Période] Ø depuis la création Fonds 6.28 Indice de référence¹ n.a.
    [Période] Date de lancement Fonds 13.06.2016 Indice de référence¹
    Chart
  • Caractéristiques du fonds

    Domicile du fonds Switzerland
    [Domicile du fonds] Gestion du fonds Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicile du fonds] Direction du fonds Switzerland UBS Asset Management Switzerland AG
    [Domicile du fonds] Banque dépositaire Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicile du fonds] Monnaie de compte Switzerland CHF
    [Domicile du fonds] Ordre d'entré journalier jusqu'à Switzerland 10:00 h
    [Domicile du fonds] Clôture des comptes annuellement au Switzerland Fin mars
    [Domicile du fonds] Distribution Switzerland Oui
    [Domicile du fonds] Dernier dividende le Switzerland n.a.
    [Domicile du fonds] Swinging Single Pricing Switzerland Oui
    [Domicile du fonds] Soumis à l'impôt anticipé Switzerland Oui
    [Domicile du fonds] Valeur imposable en CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicile du fonds] Revenu imposable année (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicile du fonds] Frais annuels Ratio des coûts totaux (TER) au (31.03.2023) Switzerland 1.24%
    [Domicile du fonds] Indice de référence Switzerland Indice mixte PF Pension - ESG 75 Fund
    [Domicile du fonds] Fortune du fonds en mio. CHF Switzerland 484.71
    [Domicile du fonds] Haut 12 mois (prix journalier) du (03.01.2022) Switzerland 168.06
    [Domicile du fonds] Bas 12 mois (prix journalier) du (29.09.2022) Switzerland 135.19

    Les 10 principales positions d’actions

    Nestle 4.46
    Microsoft 3.15
    Roche 3.06
    Novartis 2.63
    Taiwan Semicon 1.27
    Tesla 1.23
    Alphabet Inc CL A 1.10
    Alphabet Inc CL C 1.05
    Zurich Insurance 0.90
    Richemont 0.79

    Chiffres clés

    Modified Duration 1.00
    Durée de vie moyenne en année n.a
    Sharpe Ratio (3 ans) 0.50
    Risk-Free Rate (3 ans)

    Volatilité

    2 ans 11.39
    3 ans 12.13
    5 ans 11.03
  • Rapport du gestionnaire de portefeuille - 2 trimestre 2022

    Confrontés à un certain nombre de défis géopolitiques et économiques, les marchés financiers ont affiché une performance médiocre au deuxième trimestre 2022. Le Fonds PF Pension - ESG 75 a clôturé le 2e trimestre dans le rouge, à -9,36%. Les actions ont nui à la performance, les actions suisses affichant -10,97% et les actions mondiales en CHF -12,86%. Il en a été de même de toutes les obligations et de l’immobilier suisse (-11,18%), qui ont tous été dans le rouge.

    Evolution de la valeur en CHF

    Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts.

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