Fonds de prévoyance PF Pension - ESG 25 Fund

PF Pension - ESG 25 Fund (ISIN CH0012056260)

Le PF Pension - ESG 25 Fund investit dans des obligations, des actions et l’immobilier dans le monde entier comme fonds de fonds. Le fonds est géré de manière active. La part en actions stratégique s’élève à 25% et la part stratégique en monnaies étrangères à 12%. La part des placements en actions se situe dans des fourchettes comprises entre 17,5% et 32,5% de la fortune nette. Le fonds vise une meilleure note ESG et une empreinte CO2 plus faible que son indice de référence traditionnel.

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Catégorie de fonds: Fonds de prévoyance

Prix: CHF 124.70 (16.05.2022)

Performance du fonds depuis 01.01.2022:
-6.18% (16.05.2022)

Notation Morningstar™
4 of 5 possible stars

Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts.

  • Structure du fonds par instruments de placement en %

    66.37% Obligations, 24.96% Actions, 4.02% Matières premières, 4.00% Immobilier , 0.66% Marché monetaire
    1. 66.37% Obligations
    2. 24.96% Actions
    3. 4.02% Matières premières
    4. 4.00% Immobilier
    5. 0.66% Marché monetaire

    Performance mois précédent

    Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts.

    ¹Suite à la réorientation de l’offre de fonds PostFinance, la politique de placement de ce fonds a été modifiée au 04.08.2008, au 01.02.2013 et au 16.05.2022.
    Période Fonds Indice de référence¹
    [Période] YTD (01.01.2022 - 16.05.2022) Fonds -6.18 Indice de référence¹ n.a.
    [Période] 2021 Fonds 4.74 Indice de référence¹ 6.39
    [Période] 2020 Fonds 2.59 Indice de référence¹ 2.53
    [Période] 2019 Fonds 8.46 Indice de référence¹ 9.46
    [Période] Ø des 3 dernières années Fonds 1.01 Indice de référence¹ 1.86
    [Période] Ø des 5 dernières années Fonds 1.50 Indice de référence¹ 2.38
    [Période] Ø des 10 dernières années Fonds 2.39 Indice de référence¹ 3.27
    [Période] Ø depuis la création Fonds 2.15 Indice de référence¹ n.a.
    [Période] Date de lancement Fonds 31.05.2001 Indice de référence¹
    Chart
  • Caractéristiques du fonds

    Domicile du fonds Switzerland
    [Domicile du fonds] Gestion du fonds Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicile du fonds] Direction du fonds Switzerland UBS Asset Management
    [Domicile du fonds] Banque dépositaire Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicile du fonds] Monnaie de compte Switzerland CHF
    [Domicile du fonds] Ordre d'entré journalier jusqu'à Switzerland 10:00 h
    [Domicile du fonds] Clôture des comptes annuellement au Switzerland Fin mars
    [Domicile du fonds] Distribution Switzerland Non
    [Domicile du fonds] Dernier dividende le Switzerland 02.06.2014
    [Domicile du fonds] Swinging Single Pricing Switzerland Oui
    [Domicile du fonds] Soumis à l'impôt anticipé Switzerland Non
    [Domicile du fonds] Valeur imposable en CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicile du fonds] Revenu imposable année (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicile du fonds] Frais annuels Ratio des coûts totaux (TER) au (31.03.2023) Switzerland 1.12%
    [Domicile du fonds] Indice de référence Switzerland Indice PostFinance Pension 25
    [Domicile du fonds] Fortune du fonds en mio. CHF Switzerland 397.05
    [Domicile du fonds] Haut 12 mois (prix journalier) du (13.08.2021) Switzerland 133.79
    [Domicile du fonds] Bas 12 mois (prix journalier) du (09.05.2022) Switzerland 122.63

    Les 10 principales positions d’actions

    Nestle 2.69
    Roche 1.93
    Novartis 1.61
    Zurich Insurance 0.51
    Apple 0.49
    Richemont 0.46
    UBS 0.43
    Microsoft 0.38
    ABB 0.36
    Sika 0.35

    Chiffres clés

    Modified Duration 4.36
    Durée de vie moyenne en année n.a
    Sharpe Ratio (3 ans) 0.37
    Risk-Free Rate (3 ans) -0.86

    Volatilité

    2 ans 4.19
    3 ans 5.44
    5 ans 4.62
  • Rapport du gestionnaire de portefeuille - 1 trimestre 2022

    Au premier trimestre 2022, les marchés financiers ont affiché des performances médiocres, malgré la levée des restrictions liées au Covid et la progression de la reprise économique. Le fonds a clôturé le premier trimestre dans le rouge avec -4,51%. Toutes les actions, les obligations en CHF, les obligations d’État couvertes (-5,00%), les obligations d’entreprise mondiales couvertes (-7,09%) et l’immobilier suisse (-4,17%) ont nui à la performance, tandis que les matières premières y ont contribué de façon positive (22,91%).

    Evolution de la valeur en CHF

    Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts.

  • Le présent document est une publicité. Les PostFinance Fonds sont soumis au droit suisse. Les prospectus, les KIID, le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de l’Operations Center PostFinance et de toutes les filiales PostFinance ainsi que d’UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Les ordres de souscription et de rachat sont acceptés par tous les bureaux de poste, les filiales PostFinance et les services à la clientèle de PostFinance. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il est interdit de proposer, de vendre ou de livrer tous les fonds offerts par PostFinance SA ni aux USA, ni à des ressortissants des USA ou à des personnes domiciliées ou imposables aux USA. PostFinance ne vend pas de fonds à des personnes domiciliées hors de Suisse. Les fonds de PostFinance ne sont ni proposés ni disponibles dans des pays autres que la Suisse. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait pas préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis.

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