Fonds de prévoyance PF Pension - ESG 100 Fund

PF Pension - ESG 100 Fund (ISIN CH0484781684)

- Le PF Pension - ESG 100 Fund investit dans des actions dans le monde entier comme fonds de fonds. - Le fonds est géré de manière active. - La part en actions stratégique s’élève à 100% et la part stratégique en monnaies étrangères à 25%. La part des placements en actions se situe dans des fourchettes comprises entre 95% et 100% de la fortune nette. La part maximale en monnaies étrangères est de 30%. La part d’actions dans ce fonds de prévoyance est, conformément à l’art. 50, al. 4 OPP 2, plus élevée que pour les fonds de prévoyance classiques. - Le but du fonds est une augmentation à long terme et supérieure à la moyenne de la fortune grâce à des gains de capitaux, complétés par un revenu régulier grâce aux produits des dividendes. - Le fonds est destiné à des investisseurs qui souhaitent participer aux perspectives de rendement des marchés d’actions et sont prêts à s’exposer à d’importantes fluctuations des cours. - Le fonds n’est pas destiné à des investisseurs qui souhaitent récupérer leur agent dans un délai de 9 ans. - Le fonds vise une meilleure note ESG et une empreinte CO2 plus faible que son indice de référence traditionnel.

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Catégorie de fonds: Fonds de prévoyance

Prix: CHF 118.36 (01.02.2023)

Performance du fonds depuis 01.01.2023:
6.57% (01.02.2023)

Notation Morningstar™
5 of 5 possible stars

Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts.

  • Structure du fonds selon devises en %

    93.98% Franc Suisse, 3.98% Dollar US, 2.05% Livre Sterling
    1. 93.98% Franc Suisse
    2. 3.98% Dollar US
    3. 2.05% Livre Sterling

    Structure du fonds par instruments de placement en %

    55.54% Actions Global, 27.47% Actions Suisse, 16.03% Actions Marchés Émergents, 0.97% Liquidités
    1. 55.54% Actions Global
    2. 27.47% Actions Suisse
    3. 16.03% Actions Marchés Émergents
    4. 0.97% Liquidités

    Performance mois précédent

    Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts.

    ¹Im Zuge der Neuausrichtung des PostFinance Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds per 15.05.2022 neu festgelegt.
    Période Fonds Indice de référence¹
    [Période] YTD (01.01.2023 - 01.02.2023) Fonds 6.57 Indice de référence¹ n.a.
    [Période] 2022 Fonds -16.45 Indice de référence¹ n.a.
    [Période] 2021 Fonds 22.53 Indice de référence¹ n.a.
    [Période] Ø depuis la création Fonds 3.38 Indice de référence¹ n.a.
    [Période] Date de lancement Fonds 04.11.2019 Indice de référence¹
  • Caractéristiques du fonds

    Domicile du fonds Switzerland
    [Domicile du fonds] Gestion du fonds Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicile du fonds] Direction du fonds Switzerland UBS Asset Management Switzerland AG
    [Domicile du fonds] Banque dépositaire Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicile du fonds] Monnaie de compte Switzerland CHF
    [Domicile du fonds] Ordre d'entré journalier jusqu'à Switzerland 10:00 h
    [Domicile du fonds] Clôture des comptes annuellement au Switzerland Fin mars
    [Domicile du fonds] Distribution Switzerland Oui
    [Domicile du fonds] Dernier dividende le Switzerland n.a.
    [Domicile du fonds] Swinging Single Pricing Switzerland Oui
    [Domicile du fonds] Soumis à l'impôt anticipé Switzerland Oui
    [Domicile du fonds] Valeur imposable en CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicile du fonds] Revenu imposable année (n.a.) Switzerland n.a.
    [Domicile du fonds] Frais annuels Ratio des coûts totaux (TER) au (31.03.2023) Switzerland 1.27%
    [Domicile du fonds] Indice de référence Switzerland Indice mixte PF Pension - ESG 100 Fund
    [Domicile du fonds] Fortune du fonds en mio. CHF Switzerland 262.65
    [Domicile du fonds] Haut 12 mois (prix journalier) du (02.02.2022) Switzerland 127.78
    [Domicile du fonds] Bas 12 mois (prix journalier) du (12.10.2022) Switzerland 105.00

    Les 5 principales positions d’actions

    Nestle 5.61
    Roche 3.88
    Novartis 3.63
    Microsoft 3.11
    Taiwan Semicon 1.61
    Zurich Insurance 1.20
    Richemont 1.14
    Alphabet Inc CL A 1.10
    Alphabet Inc CL C 1.04
    UBS 0.99

    Chiffres clés

    Modified Duration n.a
    Durée de vie moyenne en année n.a
    Sharpe Ratio (3 ans) 0.29
    Risk-Free Rate (3 ans)

    Volatilité

    2 ans 14.24
    3 ans 16.35
    5 ans
  • Rapport du gestionnaire de portefeuille - 4 trimestre 2022

    Malgré les difficultés géopolitiques et budgétaires persistantes, les marchés financiers ont réussi à améliorer leurs résultats annuels au 4e trimestre, grâce à une solide performance en novembre. Le Fonds PF Pension - ESG 100 Fund a clôturé le 4e trimestre dans le vert, à 5,11%. Toutes les actions ont progressé, les actions suisses atteignant 4,51%, contre 4,15% pour les actions émergentes, 3,65% pour les actions mondiales non couvertes et 6,98% pour leurs homologues couvertes.

    Evolution de la valeur en CHF

    Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts.

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