Fonds de prévoyance PostFinance Pension 75

PostFinance Pension 75 (Numéro de valeur 31'679'313)

Le fonds investit dans le monde entier dans des placements sur le marché monétaire, des obligations, des actions et des matières premières ainsi que dans l'immobilier en Suisse. La part stratégique en actions s'élève à 75%, l'immobilier et les matières premières représentent chacun 4%. La quote-part en monnaies étrangères, quant à elle, avoisine les 26%. Le fonds est géré de manière passive selon l'indice de référence. L'investisseur peut ainsi bénéficier de faibles coûts de gestion et d'une performance qui reproduit aussi étroitement que possible l'évolution de cet indice. Le fonds retrouve sa pondération initiale chaque mois. Les seuls placements autorisés sont les avoirs issus de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance personnelle liée en Suisse (2e pilier et pilier 3a).

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Catégorie de fonds: Fonds de prévoyance

Prix: CHF 146.99 (25.02.2021)

Performance du fonds depuis 01.01.2021:
2.96% (25.02.2021)

Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts.



Notation Morningstar™
5 of 5 possible stars
  • Structure du fonds par instruments de placement en %

    74.95% Actions, 16.38% Obligations, 4.00% Immobilier , 4.00% Matières premières, 0.67% Marché monetaire
    1. 74.95% Actions
    2. 16.38% Obligations
    3. 4.00% Immobilier
    4. 4.00% Matières premières
    5. 0.67% Marché monetaire

    Performance mois précédent

    Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts.

    Période Fonds Indice de référence¹
    [Période] YTD (01.01.2021 - 25.02.2021) Fonds 2.96 Indice de référence¹ n.a
    [Période] 2020 Fonds 5.26 Indice de référence¹ n.a
    [Période] 2019 Fonds 22.02 Indice de référence¹ n.a
    [Période] 2018 Fonds -8.09 Indice de référence¹ n.a
    [Période] Ø depuis la création Fonds 7.97 Indice de référence¹ n.a
    [Période] Date de lancement Fonds 13.06.2016 Indice de référence¹
    Chart
  • Caractéristiques du fonds

    Domicile du fonds Switzerland
    [Domicile du fonds] Gestion du fonds Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Domicile du fonds] Direction du fonds Switzerland UBS Asset Management
    [Domicile du fonds] Banque dépositaire Switzerland UBS Switzerland AG
    [Domicile du fonds] Monnaie de compte Switzerland CHF
    [Domicile du fonds] Ordre d'entré journalier jusqu'à Switzerland 10:00 h
    [Domicile du fonds] Clôture des comptes annuellement au Switzerland Fin mars
    [Domicile du fonds] Distribution Switzerland Non
    [Domicile du fonds] Dernier dividende le Switzerland n.a
    [Domicile du fonds] Swinging Single Pricing Switzerland Oui
    [Domicile du fonds] Soumis à l’impôt anticipé Switzerland Non
    [Domicile du fonds] Valeur imposable en CHF (n.a) Switzerland n.a
    [Domicile du fonds] Revenu imposable année (n.a) Switzerland n.a
    [Domicile du fonds] Frais annuels Ratio des coûts totaux (TER) au (31.03.2020) Switzerland 0.97%
    [Domicile du fonds] Indice de référence Switzerland Indice mixte PostFinance Pension 75
    [Domicile du fonds] Fortune du fonds en mio. CHF Switzerland 378.17
    [Domicile du fonds] Haut 12 mois (prix journalier) du (16.02.2021) Switzerland 148.58
    [Domicile du fonds] Bas 12 mois (prix journalier) du (23.03.2020) Switzerland 103.84

    Les 10 principales positions d’actions

    Roche 3.85
    Nestle 3.84
    Novartis 3.79
    Zurich Insurance 3.11
    Richemont 2.11
    ABB 2.11
    Lonza Group 2.01
    Sika 2.00
    UBS 1.96
    Alcon 1.86

    Chiffres clés

    Modified Duration 1.24
    Durée de vie moyenne en année n.a
    Sharpe Ratio (3 ans) 0.58
    Risk-Free Rate (3 ans)

    Volatilité

    2 ans 12.80
    3 ans 12.14
    5 ans
  • Rapport du gestionnaire de portefeuille - 4 trimestre 2020

    La hausse des taux d’infection ayant fait perdre aux investisseurs leur appétit pour le risque en octobre, les titres ont cependant rebondi en novembre, les actions mondiales enregistrant une progression mensuelle meilleure que jamais, soutenue par la dissipation des incertitudes politiques aux États-Unis après les élections présidentielles et les nouvelles encourageantes en matière de vaccin contre le COVID-19. PostFinance Pension 75 a clos le quatrième trimestre dans le vert, à 7,75%. Les actions suisses (8,48%), les actions mondiales en CHF (9,83 %) et les actions des marchés émergents en CHF (15,16%) ont toutes apporté une contribution positive. Les obligations en CHF, les obligations d’État couvertes en CHF (0,09%) et les obligations d’entreprise (2,42%), l’immobilier suisse (8,32%) et les matières premières (9,54%) ont également progressé.

    Evolution de la valeur en CHF

    Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts.

  • Le présent document est une publicité. Les PostFinance Fonds sont soumis au droit suisse. Les prospectus, les KIID, le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de l’Operations Center PostFinance et de toutes les filiales PostFinance ainsi que d’UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Les ordres de souscription et de rachat sont acceptés par tous les bureaux de poste, les filiales PostFinance et les services à la clientèle de PostFinance. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il est interdit de proposer, de vendre ou de livrer tous les fonds offerts par PostFinance SA ni aux USA, ni à des ressortissants des USA ou à des personnes domiciliées ou imposables aux USA. PostFinance ne vend pas de fonds à des personnes domiciliées hors de Suisse. Les fonds de PostFinance ne sont ni proposés ni disponibles dans des pays autres que la Suisse. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait pas préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis.