Opérations sur devises swap

Combinaison des opérations sur devises spot et à terme

Les opérations sur devises swap permettent la combinaison d’opérations sur devises spot et d’opérations sur devises à terme, dans le sens où une devise peut être vendue sur spot et rachetée en même temps à terme, ou inversement.

Opérations sur devises swap: pour limiter les risques de change

  • Vente spot d’une devise et rachat à terme simultané, ou inversement

  • Opérations sur devises dans 9 monnaies étrangères

  • Achat/vente contre CHF ou autre monnaie

  • Prolongation d’une opération spot ou à terme échue

  • Pour les opérations sur devises, il faut disposer de comptes PostFinance dans les monnaies correspondantes. Les comptes doivent impérativement être ouverts au même nom.

  • Conditions

    Les opérations sur devises sont gratuites.

    En cas de conclusion d’une opération sur devises swap, une marge de 10% du montant total est réservée sur le compte commercial. Pendant la durée de l’opération sur devises swap, la marge (marge de sécurité destinée à couvrir le risque lié à l’évolution des cours que le donneur d’ordre d’une opération à terme doit fournir ou déposer) est adaptée en permanence aux données du marché.

    Monnaies négociables

    CHF Franc suisse
    AUD Dollar australien
    CAD Dollar canadien
    DKK Couronne danoise
    EUR Euro
    GBP Livre sterling
    JPY Yen japonais
    NOK Couronne norvégienne
    SEK Couronne suédoise
    USD Dollar américain