Cash Management

Mit Pooling, den SWIFT-Lösungen von PostFinance, Working Capital Management und dem Kontokorrentkredit, bieten wir Ihnen ideale Instrumente für ein vereinfachtes Cash Management.

Pooling

Pooling

Zusammenführung der liquiden Mittel
Verschiedene Poolingvarianten
Vereinfachte Liquiditätsbewirtschaftung

Pooling

SWIFT-Lösungen

Drittbanklösung

Postkontoverwaltung über eine Drittbank
Einlieferung MT101 mit sofortiger Ausführung möglich (Same Day)
Kontoauszugsversand an eine Drittbank für Buchhaltungszwecke

Drittbanklösung

SCORE

Effizienteres Liquiditäts- und Zinsmanagement
Zahlungsaufträge direkt über das SWIFT-Netzwerk übermitteln
Dateneinlieferung und -auslieferung kostenlos

SCORE

Finanzierungslösungen

Kontokorrentkredit

Überbrückung von Liquiditätsengpässen
Flexible Kontobewirtschaftung
Kreditlimite ab CHF 20’000.–

Kontokorrentkredit