Vorsorgefonds PF Pension - ESG 50 Fund

PF Pension - ESG 50 Fund (ISIN CH0012056203)

Der PF Pension - ESG 50 Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Der Fonds ist aktiv verwaltet. Der strategische Aktienanteil beträgt 50% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 25%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 40% und 60% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 30%. Der Fonds strebt einen besseren ESG-Wert und einen niedrigeren CO2-Fussabdruck an als sein traditioneller Referenzindex. Der Aktienanteil ist gestützt auf Art. 50 Abs. 4 BVV 2 höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds.

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Fondskategorie: Vorsorgefonds

Fondspreis: CHF 130.31 (03.10.2022)

Fondsperformance seit 01.01.2022:
-15.47% (03.10.2022)

Morningstar Rating™
4 of 5 possible stars

Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

  • Fondsstruktur nach Anlageinstrumenten in %

    49.35% Aktien, 38.73% Obligationen, 9.88% Immobilien, 2.04% Geldmarkt
    1. 49.35% Aktien
    2. 38.73% Obligationen
    3. 9.88% Immobilien
    4. 2.04% Geldmarkt

    Performance-Entwicklung per Ende des vorgehenden Monats

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

    ¹Im Zuge der Neuausrichtung des PostFinance Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds per 04.08.2008, per 01.02.2013 und per 16.05.2022 neu festgelegt.
    Zeitrahmen Fonds Vergleichsindex¹
    [Zeitrahmen] YTD (01.01.2022 - 03.10.2022) Fonds -15.47 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] 2021 Fonds 9.43 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] 2020 Fonds 3.71 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] 2019 Fonds 13.74 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 3 Jahre Fonds 1.05 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 5 Jahre Fonds 2.23 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 10 Jahre Fonds 3.52 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] Ø seit Lancierung p.a Fonds 2.38 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] Lancierungsdatum Fonds 31.05.2001 Vergleichsindex¹
    Chart
  • Fondscharakteristika

    Fondsdomizil Switzerland
    [Fondsdomizil] Fondsleitung Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Fondsdomizil] Fondsmanagement Switzerland UBS Asset Management Switzerland AG
    [Fondsdomizil] Depotbank Switzerland UBS Switzerland AG
    [Fondsdomizil] Fondswährung Switzerland CHF
    [Fondsdomizil] Tagesaktuelle Auftragserfassung bis Switzerland 10:00 Uhr
    [Fondsdomizil] Abschluss Rechnungsjahr jeweils per Switzerland Ende März
    [Fondsdomizil] Ausschüttung Switzerland Ja
    [Fondsdomizil] Letzte Ausschüttung am Switzerland 02.06.2014
    [Fondsdomizil] Swinging Single Pricing Switzerland Ja
    [Fondsdomizil] Der Verrechnungssteuer unterliegend Switzerland Ja
    [Fondsdomizil] Steuerwert in CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Fondsdomizil] Zu versteuernder Ertrag in CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Fondsdomizil] Jährliche Gebühren Total Expense Ratio (TER) per (31.03.2023) Switzerland 1.19%
    [Fondsdomizil] Vergleichsindex Switzerland Gemischter Index PF Pension - ESG 50 Fund
    [Fondsdomizil] Fondsvermögen in Mio. CHF Switzerland 622.68
    [Fondsdomizil] Höchst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (28.12.2021) Switzerland 155.00
    [Fondsdomizil] Tiefst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (29.09.2022) Switzerland 128.30

    Die 10 grössten Aktienpositionen

    Nestle 3.09
    Roche 2.12
    Microsoft 2.04
    Novartis 1.82
    Taiwan Semicon 0.84
    Tesla 0.80
    Alphabet Inc CL A 0.71
    Alphabet Inc CL C 0.68
    Zurich Insurance 0.63
    Richemont 0.55

    Kennzahlen

    Modified Duration 2.81
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren n.a
    Sharpe Ratio (3 Jahre) 0.26
    Risk-Free Rate (3 Jahre)

    Volatilität

    2 Jahre 8.09
    3 Jahre 8.77
    5 Jahre 7.64
  • Bericht des Portfoliomanagers - 2 Quartal 2022

    Angesichts der zahlreichen geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen entwickelten sich die Finanzmärkte im zweiten Quartal 2022 allgemein schwach. Der PF Pension - ESG 50 Fund beendete das zweite Quartal mit einem Minus von 7,75%. Aktien, CHF-Anleihen (–4,41%), globale Staatsanleihen mit Währungsabsicherung (–4,40%), globale Unternehmensanleihen mit Währungsabsicherung (–7,28%) und Schweizer Immobilien (–11,18%) schlugen negativ zu Buche.

    Wertentwicklung in CHF

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

  • Die enthaltenen Informationen und Aussagen dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder eine Einladung zur Offertstellung noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung dar zum Abschluss einer Dienstleistung, zum Kauf/Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten, oder zur Vornahme anderweitiger Transaktionen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers und sind daher keine geeigneten Grundlagen für Investmententscheide. Wir empfehlen Ihnen daher, vor jeder Investition Ihren Finanz- oder Steuerberater zu konsultieren. Der Kurs, der Wert und der Ertrag von Anlagen können schwanken. Investitionen in Finanzinstrumente unterliegen gewissen Risiken und garantieren nicht die Erhaltung des investierten Kapitals oder gar eine Wertsteigerung. Sämtliche durch die PostFinance AG angebotenen Anlagedienstleistungen und Finanzinstrumente stehen US-Personen und anderen Personen mit Wohnsitz oder Steuerpflicht ausserhalb der Schweiz nicht zur Verfügung und werden diesen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert. Die PostFinance Fonds sind nach schweizerischem Recht aufgelegt. Prospekte und KIID resp. BIB, die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei den Operations Centers PostFinance sowie über alle PostFinance-Filialen bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus.

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