Vorsorgefonds PF Pension - ESG 50 Fund

PF Pension - ESG 50 Fund (ISIN CH0012056203)

Der PF Pension - ESG 50 Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Der Fonds ist aktiv verwaltet. Der strategische Aktienanteil beträgt 50% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 25%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 40% und 60% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 30%. Der Fonds strebt einen besseren ESG-Wert und einen niedrigeren CO2-Fussabdruck an als sein traditioneller Referenzindex. Der Aktienanteil ist gestützt auf Art. 50 Abs. 4 BVV 2 höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds.

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Fondskategorie: Vorsorgefonds

Fondspreis: CHF 142.17 (12.05.2022)

Fondsperformance seit 01.01.2022:
-7.77% (12.05.2022)

Morningstar Rating™
4 of 5 possible stars

Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

  • Fondsstruktur nach Anlageinstrumenten in %

    46.43% Obligationen, 44.91% Aktien, 4.02% Rohstoffe, 4.00% Immobilien, 0.64% Geldmarkt
    1. 46.43% Obligationen
    2. 44.91% Aktien
    3. 4.02% Rohstoffe
    4. 4.00% Immobilien
    5. 0.64% Geldmarkt

    Performance-Entwicklung per Ende des vorgehenden Monats

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

    ¹Im Zuge der Neuausrichtung des PostFinance Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds per 04.08.2008, per 01.02.2013 und per 16.05.2022 neu festgelegt.
    Zeitrahmen Fonds Vergleichsindex¹
    [Zeitrahmen] YTD (01.01.2022 - 12.05.2022) Fonds -7.77 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] 2021 Fonds 9.43 Vergleichsindex¹ 11.36
    [Zeitrahmen] 2020 Fonds 3.71 Vergleichsindex¹ 3.52
    [Zeitrahmen] 2019 Fonds 13.74 Vergleichsindex¹ 14.50
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 3 Jahre Fonds 3.33 Vergleichsindex¹ 4.01
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 5 Jahre Fonds 3.63 Vergleichsindex¹ 4.45
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 10 Jahre Fonds 4.43 Vergleichsindex¹ 5.30
    [Zeitrahmen] Ø seit Lancierung p.a Fonds 2.69 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] Lancierungsdatum Fonds 31.05.2001 Vergleichsindex¹
    Chart
  • Fondscharakteristika

    Fondsdomizil Switzerland
    [Fondsdomizil] Fondsleitung Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Fondsdomizil] Fondsmanagement Switzerland UBS Asset Management
    [Fondsdomizil] Depotbank Switzerland UBS Switzerland AG
    [Fondsdomizil] Fondswährung Switzerland CHF
    [Fondsdomizil] Tagesaktuelle Auftragserfassung bis Switzerland 10:00 Uhr
    [Fondsdomizil] Abschluss Rechnungsjahr jeweils per Switzerland Ende März
    [Fondsdomizil] Ausschüttung Switzerland Nein
    [Fondsdomizil] Letzte Ausschüttung am Switzerland 02.06.2014
    [Fondsdomizil] Swinging Single Pricing Switzerland Ja
    [Fondsdomizil] Der Verrechnungssteuer unterliegend Switzerland Nein
    [Fondsdomizil] Steuerwert in CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Fondsdomizil] Zu versteuernder Ertrag in CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Fondsdomizil] Jährliche Gebühren Total Expense Ratio (TER) per (31.03.2023) Switzerland 1.19%
    [Fondsdomizil] Vergleichsindex Switzerland Gemischter Index PostFinance Pension 45
    [Fondsdomizil] Fondsvermögen in Mio. CHF Switzerland 653.60
    [Fondsdomizil] Höchst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (28.12.2021) Switzerland 155.00
    [Fondsdomizil] Tiefst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (09.05.2022) Switzerland 141.58

    Die 10 grössten Aktienpositionen

    Nestle 4.46
    Roche 3.20
    Novartis 2.66
    Apple 0.92
    Zurich Insurance 0.84
    Richemont 0.76
    Microsft 0.71
    UBS 0.71
    ABB 0.60
    Sika 0.58

    Kennzahlen

    Modified Duration 3.20
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren n.a
    Sharpe Ratio (3 Jahre) 0.56
    Risk-Free Rate (3 Jahre) -0.86

    Volatilität

    2 Jahre 6.40
    3 Jahre 7.91
    5 Jahre 6.96
  • Bericht des Portfoliomanagers - 1 Quartal 2022

    Im ersten Quartal des Jahres 2022 entwickelten sich die Finanzmärkte schwach, obwohl die Covid-Beschränkungen zurückgenommen wurden und die Konjunkturerholung weiter vorankam. Der Fonds beendete das erste Quartal mit einem Minus von 4,59%. Alle Aktien, CHF-Anleihen, globale Staatsanleihen mit Währungsabsicherung (-5,00%), globale Unternehmensanleihen mit Währungsabsicherung (-7,09%) und Schweizer Immobilien (-4,17%) schlugen negativ zu Buche, während Rohstoffe (+22,91%) positiv zur Performance beitrugen.

    Wertentwicklung in CHF

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

  • Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbung. Die PostFinance Fonds sind nach schweizerischem Recht aufgelegt. Prospekte und KIID, die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei den Operations Centers PostFinance, über alle PostFinance-Filialen bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH4002 Basel, angefordert werden. Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge nehmen alle Poststellen, PostFinance-Filialen und Kundendienste von PostFinance entgegen. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Sämtliche durch PostFinance AG angebotenen Fonds dürfen innerhalb der USA oder an Personen mit Nationalität, Wohnsitz oder Steuerpflicht gegenüber den USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. PostFinance verkauft keine Fonds an Personen mit Domizil ausserhalb der Schweiz. In diesen Ländern gelten die Fonds von PostFinance nicht als angeboten und sind auch nicht erhältlich. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers.

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