Vorsorgefonds PF Pension - ESG 25 Fund

PF Pension - ESG 25 Fund (ISIN CH0012056260)

- Der PF Pension - ESG 25 Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. - Der Fonds ist aktiv verwaltet. - Der strategische Aktienanteil beträgt 25% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 12%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 17.5% und 32.5% des Nettovermögens. - Das Ziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs mittels Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch Kapitalgewinne. - Der Fonds eignet sich für risikobewusste Anleger, die geringe Kursschwankungen in Kauf nehmen. Der Fonds ist nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 5 Jahren wieder abziehen wollen. - Der Fonds strebt einen besseren ESG-Wert und einen niedrigeren CO2- Fussabdruck an als sein traditioneller Referenzindex.

Zurück zum Angebot

Fondskategorie: Vorsorgefonds

Fondspreis: CHF 120.45 (02.02.2023)

Fondsperformance seit 01.01.2023:
3.87% (02.02.2023)

Morningstar Rating™
4 of 5 possible stars

Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

  • Fondsstruktur nach Währungen in %

    98.02% Schweizer Franken, 1.96% US-Dollar, 0.02% Pfund Sterling
    1. 98.02% Schweizer Franken
    2. 1.96% US-Dollar
    3. 0.02% Pfund Sterling

    Fondsstruktur nach Anlageinstrumenten in %

    38.30% Obligationen CHF, 25.00% Obligationen Global, 17.00% Aktien Global, 10.20% Immobilien Schweiz, 6.80% Aktien Schweiz, 2.70% Übrige
    1. 38.30% Obligationen CHF
    2. 25.00% Obligationen Global
    3. 17.00% Aktien Global
    4. 10.20% Immobilien Schweiz
    5. 6.80% Aktien Schweiz
    6. 2.70% Übrige

    Performance-Entwicklung per Ende des vorgehenden Monats

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

    ¹Im Zuge der Neuausrichtung des PostFinance Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds per 04.08.2008, per 01.02.2013 und per 16.05.2022 neu festgelegt.
    Zeitrahmen Fonds Vergleichsindex¹
    [Zeitrahmen] YTD (01.01.2023 - 02.02.2023) Fonds 3.87 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] 2022 Fonds -12.76 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] 2021 Fonds 4.74 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] 2020 Fonds 2.59 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 3 Jahre Fonds -2.13 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 5 Jahre Fonds -0.35 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 10 Jahre Fonds 1.29 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] Ø seit Lancierung p.a Fonds 1.73 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] Lancierungsdatum Fonds 31.05.2001 Vergleichsindex¹
    Chart
  • Fondscharakteristika

    Fondsdomizil Switzerland
    [Fondsdomizil] Fondsleitung Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Fondsdomizil] Fondsmanagement Switzerland UBS Asset Management Switzerland AG
    [Fondsdomizil] Depotbank Switzerland UBS Switzerland AG
    [Fondsdomizil] Fondswährung Switzerland CHF
    [Fondsdomizil] Tagesaktuelle Auftragserfassung bis Switzerland 10:00 Uhr
    [Fondsdomizil] Abschluss Rechnungsjahr jeweils per Switzerland Ende März
    [Fondsdomizil] Ausschüttung Switzerland Ja
    [Fondsdomizil] Letzte Ausschüttung am Switzerland 02.06.2014
    [Fondsdomizil] Swinging Single Pricing Switzerland Ja
    [Fondsdomizil] Der Verrechnungssteuer unterliegend Switzerland Ja
    [Fondsdomizil] Steuerwert in CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Fondsdomizil] Zu versteuernder Ertrag in CHF (n.a.) Switzerland n.a.
    [Fondsdomizil] Jährliche Gebühren Total Expense Ratio (TER) per (31.03.2023) Switzerland 1.12%
    [Fondsdomizil] Vergleichsindex Switzerland Gemischter Index PF Pension - ESG 25 Fund
    [Fondsdomizil] Fondsvermögen in Mio. CHF Switzerland 363.95
    [Fondsdomizil] Höchst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (09.02.2022) Switzerland 130.06
    [Fondsdomizil] Tiefst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (11.10.2022) Switzerland 112.17

    Die 5 grössten Aktienpositionen

    Nestle 1.38
    Roche 0.96
    Novartis 0.89
    Microsoft 0.72
    Taiwan Semicon 0.40
    Zurich Insurance 0.32
    Richemont 0.30
    Alphabet Inc CL A 0.28
    Alphabet Inc CL C 0.26
    UBS 0.26

    Kennzahlen

    Modified Duration n.a
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren n.a
    Sharpe Ratio (3 Jahre) -0.17
    Risk-Free Rate (3 Jahre)

    Volatilität

    2 Jahre 6.65
    3 Jahre 7.13
    5 Jahre 5.91
  • Bericht des Portfoliomanagers - 4 Quartal 2022

    Trotz der anhaltenden geopolitischen und fiskalpolitischen Schwierigkeiten konnten die Finanzmärkte das Jahresergebnis im 4. Quartal verbessern, da sie im November kräftig zulegten. Der PF Pension - ESG 25 Fund beendete das 4. Quartal mit einem Plus von 1,73%. Alle Aktien trugen positiv zur Wertentwicklung bei. CHF-Anleihen (–0,63%) und globale Anleihen mit Währungsabsicherung (–0,22%) schlugen negativ zu Buche, während Schwellenländeranleihen mit Währungsabsicherung (5,29%) und Schweizer Immobilien (1,92%) positive Beiträge leisteten.

    Wertentwicklung in CHF

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

  • Die enthaltenen Informationen und Aussagen dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder eine Einladung zur Offertstellung noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung dar zum Abschluss einer Dienstleistung, zum Kauf/Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten, oder zur Vornahme anderweitiger Transaktionen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers und sind daher keine geeigneten Grundlagen für Investmententscheide. Wir empfehlen Ihnen daher, vor jeder Investition Ihren Finanz- oder Steuerberater zu konsultieren. Der Kurs, der Wert und der Ertrag von Anlagen können schwanken. Investitionen in Finanzinstrumente unterliegen gewissen Risiken und garantieren nicht die Erhaltung des investierten Kapitals oder gar eine Wertsteigerung. Sämtliche durch die PostFinance AG angebotenen Anlagedienstleistungen und Finanzinstrumente stehen US-Personen und anderen Personen mit Wohnsitz oder Steuerpflicht ausserhalb der Schweiz nicht zur Verfügung und werden diesen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert. Die PostFinance Fonds sind nach schweizerischem Recht aufgelegt. Prospekte und KIID resp. BIB, die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei den Operations Centers PostFinance sowie über alle PostFinance-Filialen bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus.

Rechtliche Hinweise zu den Datenquellen

Copyright © Web Financial Group und ihre Datenlieferanten und Dateneigentümer. Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe und die Verwendung durch Dritte sind verboten. Web Financial Group und ihre Datenlieferanten und Dateneigentümer übernehmen keine Gewähr und keine Haftung. Dieser Inhalt und der Disclaimer können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.