Vorsorgefonds PostFinance Pension 75

PostFinance Pension 75 (Valoren-Nr. 31'679'313)

Der Fonds investiert weltweit in Geldmarktanlagen, Obligationen, Aktien und Rohstoffe sowie in Schweizer Immobilien. Der strategische Aktienanteil beträgt 75%, jener der Immobilien und Rohstoffe je 4%. Die Fremdwährungs-Quote beträgt zirka 26%. Der Fonds wird passiv verwaltet, d.h. er bildet den Vergleichsindex nach. Dadurch profitiert der Anleger von tiefen Fondskosten und einer Performance, welche sehr nahe an der Entwicklung des Vergleichsindex liegen wird. Der Fonds wird monatlich wieder auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgeführt. Zugelassen ist nur die Anlage von Mitteln der beruflichen Vorsorge und der gebundenen Selbstvorsorge in der Schweiz (2. Säule und Säule 3a).

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Fondskategorie: Vorsorgefonds

Fondspreis: CHF 114.86 (26.03.2020)

Fondsperformance seit 01.01.2020:
-15.31% (26.03.2020)

Morningstar Rating™
4 of 5 possible stars
  • Fondsstruktur nach Anlageinstrumenten in %

    75.00% Aktien, 16.20% Obligationen, 4.00% Immobilien, 4.00% Rohstoffe, 0.80% Geldmarkt
    1. 75.00% Aktien
    2. 16.20% Obligationen
    3. 4.00% Immobilien
    4. 4.00% Rohstoffe
    5. 0.80% Geldmarkt

    Performance-Entwicklung per Ende des vorgehenden Monats

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

    Zeitrahmen Fonds Vergleichsindex¹
    [Zeitrahmen] YTD (01.01.2020 - 26.03.2020) Fonds -15.31 Vergleichsindex¹ n.a
    [Zeitrahmen] 2019 Fonds 22.02 Vergleichsindex¹ n.a
    [Zeitrahmen] 2018 Fonds -8.09 Vergleichsindex¹ n.a
    [Zeitrahmen] 2017 Fonds 14.45 Vergleichsindex¹ n.a
    [Zeitrahmen] Ø seit Lancierung p.a Fonds 6.62 Vergleichsindex¹ n.a
    [Zeitrahmen] Lancierungsdatum Fonds 13.06.2016 Vergleichsindex¹
    Chart
    Gewinner 2017
    Group Award "Mixed Assets Small Companies"
    © 2017 Thomson Reuters. Alle Rechte vorbehalten.
    Chart
  • Fondscharakteristika

    Fondsdomizil Switzerland
    [Fondsdomizil] Fondsleitung Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Fondsdomizil] Fondsmanagement Switzerland UBS Asset Management
    [Fondsdomizil] Depotbank Switzerland UBS Switzerland AG
    [Fondsdomizil] Fondswährung Switzerland CHF
    [Fondsdomizil] Tagesaktuelle Auftragserfassung bis Switzerland 10:00 Uhr
    [Fondsdomizil] Abschluss Rechnungsjahr jeweils per Switzerland Ende März
    [Fondsdomizil] Ausschüttung Switzerland Nein
    [Fondsdomizil] Letzte Ausschüttung am Switzerland n.a
    [Fondsdomizil] Swinging Single Pricing Switzerland Ja
    [Fondsdomizil] Der Verrechnungssteuer unterliegend Switzerland Nein
    [Fondsdomizil] Steuerwert in CHF (n.a) Switzerland n.a
    [Fondsdomizil] Zu versteuernder Ertrag in CHF (n.a) Switzerland n.a
    [Fondsdomizil] Jährliche Gebühren Total Expense Ratio (TER) per (31.03.2019) Switzerland 0.97%
    [Fondsdomizil] Vergleichsindex Switzerland Gemischter Index PostFinance Pension 75
    [Fondsdomizil] Fondsvermögen in Mio. CHF Switzerland 278.71
    [Fondsdomizil] Höchst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (19.02.2020) Switzerland 140.99
    [Fondsdomizil] Tiefst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (23.03.2020) Switzerland 103.84

    Die 10 grössten Aktienpositionen

    Roche 4.25
    Nestle 3.98
    Novartis 3.70
    Zurich 3.62
    Alcon 1.89
    Lonza 1.86
    ABB 1.86
    UBS 1.84
    Richemont 1.81
    Swiss RE 1.75

    Kennzahlen

    Modified Duration 1.27
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren n.a
    Sharpe Ratio (3 Jahre) 0.69
    Risk-Free Rate (3 Jahre)

    Volatilität

    2 Jahre 10.22
    3 Jahre 8.81
    5 Jahre
  • Bericht des Portfoliomanagers - 4 Quartal 2019

    Das 4. Quartal war durch eine positive Stimmung geprägt. Die Entspannung im Handelsstreit sowie die Aussicht auf einen geordneten EU-Austritt Grossbritanniens spornten die Aktienmärkte an. Zinsen der zehnjährigen Staatsanleihen sind nach den Tiefstständen im August wieder etwas gestiegen. Der PostFinance Fonds Pension 75 schloss das 4. Quartal mit 4,53% im Plus. Schweizer Aktien (4,94%), globale Aktien in CHF (5,45%) und Schwellenländeraktien in CHF (8,61%) lagen im positiven Bereich. Inländische und ausländische CHF-Anleihen sowie globale Staatsanleihen büssten an Wert ein. Nur globale, in CHF abgesicherte Unternehmensanleihen rentierten leicht positiv. Schweizer Immobilien (+5,73%) als auch Rohstoffe (+4,31%) generierten einen positiven Beitrag.

    Wertentwicklung in CHF

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

  • Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbung. Die PostFinance Fonds sind nach schweizerischem Recht aufgelegt. Prospekte und KIID, die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei den Operations Centers PostFinance, über alle PostFinance-Filialen bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH4002 Basel, angefordert werden. Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge nehmen alle Poststellen, PostFinance-Filialen und Kundendienste von PostFinance entgegen. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Sämtliche durch PostFinance AG angebotenen Fonds dürfen innerhalb der USA oder an Personen mit Nationalität, Wohnsitz oder Steuerpflicht gegenüber den USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. PostFinance verkauft keine Fonds an Personen mit Domizil ausserhalb der Schweiz. In diesen Ländern gelten die Fonds von PostFinance nicht als angeboten und sind auch nicht erhältlich. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Urheberrechtsvermerk für Lipper Fund Award: Von Thomson Reuters Lipper Awards, © 2017 Thomson Reuters. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung mit Genehmigung. Geschützt durch das Urheberrechtsgesetz der Vereinigten Staaten. Das Drucken, Kopieren, Verbreiten oder Weiterleiten dieses Inhalts ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung ist verboten.