Vorsorgefonds PostFinance Pension 25

PostFinance Pension 25 (Valoren-Nr. 1'205'626)

Der Fonds investiert weltweit in Geldmarktanlagen, Obligationen, Aktien und Rohstoffe sowie in Schweizer Immobilien. Der strategische Aktienanteil beträgt 25%, jener der Immobilien und Rohstoffe je 4%. Die Fremdwährungs-Quote beträgt zirka 12%. Der Fonds wird passiv verwaltet, d.h. er bildet den Vergleichsindex nach. Dadurch profitiert der Anleger von tiefen Fondskosten und einer Performance, welche sehr nahe an der Entwicklung des Vergleichsindex liegen wird. Der Fonds wird monatlich wieder auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgeführt. Zugelassen ist nur die Anlage von Mitteln der beruflichen Vorsorge und der gebundenen Selbstvorsorge in der Schweiz (2. Säule und Säule 3a).

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Fondskategorie: Vorsorgefonds

Fondspreis: CHF 133.04 (25.11.2021)

Fondsperformance seit 01.01.2021:
4.84% (25.11.2021)

Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.



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4 of 5 possible stars
  • Fondsstruktur nach Anlageinstrumenten in %

    66.63% Obligationen, 24.99% Aktien, 4.03% Immobilien, 3.98% Rohstoffe, 0.37% Geldmarkt
    1. 66.63% Obligationen
    2. 24.99% Aktien
    3. 4.03% Immobilien
    4. 3.98% Rohstoffe
    5. 0.37% Geldmarkt

    Performance-Entwicklung per Ende des vorgehenden Monats

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

    ¹As part of the realignment of the PostFinance fund offering, this fund's investment policy was revised with effect from 4.8.2008 and from 1.2.2013.
    Zeitrahmen Fonds Vergleichsindex¹
    [Zeitrahmen] YTD (01.01.2021 - 25.11.2021) Fonds 4.84 Vergleichsindex¹ n.a
    [Zeitrahmen] 2020 Fonds 2.59 Vergleichsindex¹ 2.53
    [Zeitrahmen] 2019 Fonds 8.46 Vergleichsindex¹ 9.46
    [Zeitrahmen] 2018 Fonds -3.37 Vergleichsindex¹ -2.67
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 3 Jahre Fonds 4.28 Vergleichsindex¹ 5.05
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 5 Jahre Fonds 3.08 Vergleichsindex¹ 3.98
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 10 Jahre Fonds 3.33 Vergleichsindex¹ 4.20
    [Zeitrahmen] Ø seit Lancierung p.a Fonds 2.46 Vergleichsindex¹ n.a
    [Zeitrahmen] Lancierungsdatum Fonds 31.05.2001 Vergleichsindex¹
    Chart
  • Fondscharakteristika

    Fondsdomizil Switzerland
    [Fondsdomizil] Fondsleitung Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Fondsdomizil] Fondsmanagement Switzerland UBS Asset Management
    [Fondsdomizil] Depotbank Switzerland UBS Switzerland AG
    [Fondsdomizil] Fondswährung Switzerland CHF
    [Fondsdomizil] Tagesaktuelle Auftragserfassung bis Switzerland 10:00 Uhr
    [Fondsdomizil] Abschluss Rechnungsjahr jeweils per Switzerland Ende März
    [Fondsdomizil] Ausschüttung Switzerland Nein
    [Fondsdomizil] Letzte Ausschüttung am Switzerland 05.06.2014
    [Fondsdomizil] Swinging Single Pricing Switzerland Ja
    [Fondsdomizil] Der Verrechnungssteuer unterliegend Switzerland Nein
    [Fondsdomizil] Steuerwert in CHF (n.a) Switzerland n.a
    [Fondsdomizil] Zu versteuernder Ertrag in CHF (n.a) Switzerland n.a
    [Fondsdomizil] Jährliche Gebühren Total Expense Ratio (TER) per (31.03.2021) Switzerland 0.88%
    [Fondsdomizil] Vergleichsindex Switzerland PostFinance Pension 25 mixed index
    [Fondsdomizil] Fondsvermögen in Mio. CHF Switzerland 408.84
    [Fondsdomizil] Höchst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (13.08.2021) Switzerland 133.79
    [Fondsdomizil] Tiefst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (07.12.2020) Switzerland 125.49

    The 10 largest equity positions

    Nestle 2.55
    Roche 1.87
    Novartis 1.40
    Zurich Insurance 0.46
    Richemont 0.44
    UBS 0.44
    ABB 0.43
    Apple 0.43
    Microsoft 0.42
    Sika 0.33

    Kennzahlen

    Modified Duration n.a
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren n.a
    Sharpe Ratio (3 Jahre)
    Risk-Free Rate (3 Jahre) -0.87

    Volatilität

    2 Jahre 6.03
    3 Jahre 5.40
    5 Jahre 4.38
  • Bericht des Portfoliomanagers - 3 Quartal 2021

    Stocks were on track for a positive quarter, but trended lower in September. This reflected worries over the pace of growth. The PostFinance Pension 25 closed the third quarter in negative territory with -0.58%. Equities performed mixed, with Swiss Eq -1.94%, EM Eq in CHF -7.25% and global Eq in CHF 1.01%. Bonds as well as Swiss real estate contributed negatively while commodities (5.55%) finished the quarter positively.

    Performance in CHF

    These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to units.

  • This document is an advertisement. PostFinance Fonds shall be governed by swiss law. Prospectuses, KIID, the management regulations as well as annual and semi-annual reports are available free of charge from the PostFinance Operations Center and any PostFinance branch or from UBS Fund Management (Switzerland) AG, P.O. Box, CH-4002 Basel. All Swiss Post branches, PostFinance branches and PostFinance client services accept subscription and redemption orders. Before investing in a product please read the latest prospectus carefully and thoroughly. None of the funds offered by PostFinance Ltd may be offered, sold or supplied within the USA, or to persons who are US citizens, are resident in the USA, or are required to pay taxes in the USA. PostFinance does not sell funds to persons who are resident outside of Switzerland. In such countries, PostFinance Funds are not offered and are therefore not available. The information mentioned herein is not intended to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any securities or related financial instruments. Past performance is not a reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to units. Commissions and costs have a negative impact on performance. This information pays no regard to the specific or future investment objectives, financial or tax situation or particular needs of any specific recipient.