Vorsorgefonds PostFinance Pension 100

PostFinance Pension 100 (Valoren-Nr. 48'478'168)

Der Fonds investiert ausschliesslich in Aktien. Zu 72% investiert der Fonds in Schweizer Unternehmen. Die restlichen 28% werden weltweit in entwickelte Wirtschaften und Schwellenländer investiert. Die Fremdwährungsquote des Fonds beträgt durchschnittlich 28%. Der Fonds wird passiv verwaltet, d.h. er bildet den Vergleichsindex nach. Dadurch profitiert der Anleger von tiefen Fondskosten und einer Performance, welche sehr nahe an der Entwicklung des Vergleichsindex liegen wird. Der Fonds wird monatlich wieder auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgeführt. Zugelassen ist nur die Anlage von Mitteln der gebundenen Selbstvorsorge in der Schweiz (Säule 3a).

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Fondskategorie: Vorsorgefonds

Fondspreis: CHF 117.18 (12.05.2021)

Fondsperformance seit 01.01.2021:
8.01% (12.05.2021)

Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.



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  • Fondsstruktur nach Länder in %

    71.15% Schweiz, 14.20% Vereinigte Staaten von Amerika, 2.85% China, 1.72% Japan, 1.51% Taiwan, 8.58% Übrige
    1. 71.15% Schweiz
    2. 14.20% Vereinigte Staaten von Amerika
    3. 2.85% China
    4. 1.72% Japan
    5. 1.51% Taiwan
    6. 8.58% Übrige

    Performance-Entwicklung per Ende des vorgehenden Monats

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

    Zeitrahmen Fonds Vergleichsindex¹
    [Zeitrahmen] YTD (01.01.2021 - 12.05.2021) Fonds 8.01 Vergleichsindex¹ n.a
    [Zeitrahmen] Ø seit Lancierung p.a Fonds 12.01 Vergleichsindex¹ n.a
    [Zeitrahmen] Lancierungsdatum Fonds 04.11.2019 Vergleichsindex¹
  • Fondscharakteristika

    Fondsdomizil Switzerland
    [Fondsdomizil] Fondsleitung Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Fondsdomizil] Fondsmanagement Switzerland UBS Asset Management
    [Fondsdomizil] Depotbank Switzerland UBS Switzerland AG
    [Fondsdomizil] Fondswährung Switzerland CHF
    [Fondsdomizil] Tagesaktuelle Auftragserfassung bis Switzerland 10:00 Uhr
    [Fondsdomizil] Abschluss Rechnungsjahr jeweils per Switzerland Ende März
    [Fondsdomizil] Ausschüttung Switzerland Nein
    [Fondsdomizil] Letzte Ausschüttung am Switzerland n.a
    [Fondsdomizil] Swinging Single Pricing Switzerland Ja
    [Fondsdomizil] Der Verrechnungssteuer unterliegend Switzerland Nein
    [Fondsdomizil] Steuerwert in CHF (n.a) Switzerland n.a
    [Fondsdomizil] Zu versteuernder Ertrag in CHF (n.a) Switzerland n.a
    [Fondsdomizil] Jährliche Gebühren Total Expense Ratio (TER) per (31.03.2020) Switzerland 1.01%
    [Fondsdomizil] Vergleichsindex Switzerland Indice mixte PostFinance Pension 100
    [Fondsdomizil] Fondsvermögen in Mio. CHF Switzerland 182.81
    [Fondsdomizil] Höchst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (16.04.2021) Switzerland 120.06
    [Fondsdomizil] Tiefst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (14.05.2020) Switzerland 87.38

    Les 10 principales positions d’actions

    Nestle 8.34
    Roche 7.09
    Novartis 6.72
    Zurich Insurance 3.59
    UBS 2.65
    Richemont 2.62
    ABB 2.55
    Lonza 2.40
    SIKA 2.19
    Alcon 2.01

    Kennzahlen

    Modified Duration n.a
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren n.a
    Sharpe Ratio (3 Jahre)
    Risk-Free Rate (3 Jahre)

    Volatilität

    2 Jahre
    3 Jahre
    5 Jahre
  • Bericht des Portfoliomanagers - 1 Quartal 2021

    Le premier trimestre a réservé une surprise d’envergure, à savoir un stimulus fiscal américain plus important que prévu. La toile de fond des réouvertures liées à la vaccination, ainsi que les mesures de relance monétaire et budgétaire substantielles, ont alimenté les attentes d'une reprise économique plus rapide et de nouveaux gains pour les actions. L'amélioration des perspectives de croissance et les signes de réapparition de l'inflation ont fait grimper les rendements en flèche. Le PostFinance Pension 100 a clôturé le premier trimestre en territoire positif avec 7,94%. Les actions suisses (5,16%), les actions mondiales en CHF (11,89 %) et les actions des marchés émergents en CHF (8,90%) ont toutes apporté une contribution positive.

    Evolution de la valeur en CHF

    Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription de parts.

  • Le présent document est une publicité. Les PostFinance Fonds sont soumis au droit suisse. Les prospectus, les KIID, le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de l’Operations Center PostFinance et de toutes les filiales PostFinance ainsi que d’UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Les ordres de souscription et de rachat sont acceptés par tous les bureaux de poste, les filiales PostFinance et les services à la clientèle de PostFinance. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il est interdit de proposer, de vendre ou de livrer tous les fonds offerts par PostFinance SA ni aux USA, ni à des ressortissants des USA ou à des personnes domiciliées ou imposables aux USA. PostFinance ne vend pas de fonds à des personnes domiciliées hors de Suisse. Les fonds de PostFinance ne sont ni proposés ni disponibles dans des pays autres que la Suisse. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait pas préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis.