Vorsorgefonds PostFinance Pension 100

PostFinance Pension 100 (Valoren-Nr. 48'478'168)

Der Fonds investiert ausschliesslich in Aktien. Zu 72% investiert der Fonds in Schweizer Unternehmen. Die restlichen 28% werden weltweit in entwickelte Wirtschaften und Schwellenländer investiert. Die Fremdwährungsquote des Fonds beträgt durchschnittlich 28%. Der Fonds wird passiv verwaltet, d.h. er bildet den Vergleichsindex nach. Dadurch profitiert der Anleger von tiefen Fondskosten und einer Performance, welche sehr nahe an der Entwicklung des Vergleichsindex liegen wird. Der Fonds wird monatlich wieder auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgeführt. Zugelassen ist nur die Anlage von Mitteln der gebundenen Selbstvorsorge in der Schweiz (Säule 3a).

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Fondskategorie: Vorsorgefonds

Fondspreis: CHF 81.76 (27.03.2020)

Fondsperformance seit 01.01.2020:
-20.30% (27.03.2020)

Morningstar Rating™
of 5 possible stars Kein Rating vorhanden
  • Fondsstruktur nach Anlageinstrumenten in %

    71.80% Aktien Schweiz, 21.00% Aktien Global, 7.20% Aktien Emerging Markets
    1. 71.80% Aktien Schweiz
    2. 21.00% Aktien Global
    3. 7.20% Aktien Emerging Markets

    Performance-Entwicklung per Ende des vorgehenden Monats

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

    Zeitrahmen Fonds Vergleichsindex¹
    [Zeitrahmen] YTD (01.01.2020 - 27.03.2020) Fonds -20.30 Vergleichsindex¹ n.a
    [Zeitrahmen] Ø seit Lancierung p.a Fonds -6.13 Vergleichsindex¹ n.a
    [Zeitrahmen] Lancierungsdatum Fonds 04.11.2019 Vergleichsindex¹
  • Fondscharakteristika

    Fondsdomizil Switzerland
    [Fondsdomizil] Fondsleitung Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG
    [Fondsdomizil] Fondsmanagement Switzerland UBS Asset Management
    [Fondsdomizil] Depotbank Switzerland UBS Switzerland AG
    [Fondsdomizil] Fondswährung Switzerland CHF
    [Fondsdomizil] Tagesaktuelle Auftragserfassung bis Switzerland 10:00 Uhr
    [Fondsdomizil] Abschluss Rechnungsjahr jeweils per Switzerland Ende März
    [Fondsdomizil] Ausschüttung Switzerland Nein
    [Fondsdomizil] Letzte Ausschüttung am Switzerland n.a
    [Fondsdomizil] Swinging Single Pricing Switzerland Ja
    [Fondsdomizil] Der Verrechnungssteuer unterliegend Switzerland Nein
    [Fondsdomizil] Steuerwert in CHF (n.a) Switzerland n.a
    [Fondsdomizil] Zu versteuernder Ertrag in CHF (n.a) Switzerland n.a
    [Fondsdomizil] Jährliche Gebühren Total Expense Ratio (TER) per (n.a) Switzerland 0.98%
    [Fondsdomizil] Vergleichsindex Switzerland Gemischter Index PostFinance Pension 100
    [Fondsdomizil] Fondsvermögen in Mio. CHF Switzerland 54.84
    [Fondsdomizil] Höchst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (19.02.2020) Switzerland 107.55
    [Fondsdomizil] Tiefst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (23.03.2020) Switzerland 73.50

    Die 10 grössten Aktienpositionen

    Roche 6.37
    Nestle 5.96
    Novartis 5.54
    Zurich 5.41
    Alcon 2.83
    ABB 2.79
    Lonza 2.78
    UBS 2.75
    Richemont 2.70
    Swiss RE 2.63

    Kennzahlen

    Modified Duration n.a
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren n.a
    Sharpe Ratio (3 Jahre)
    Risk-Free Rate (3 Jahre)

    Volatilität

    2 Jahre
    3 Jahre
    5 Jahre
  • Bericht des Portfoliomanagers - 4 Quartal 2019

    Das Ende des Jahres war durch eine positive Anlegerstimmung geprägt. Die Entspannung im Handelsstreit sowie die Aussicht auf einen geordneten EU-Austritt Grossbritanniens spornten die Aktienmärkte an. Die Performance des PostFinance Fonds Pension 100 betrug seit der Lancierung bis zum Jahresende 2,58%. Schweizer Aktien (4,94%), Aktien von Schweizer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung (+4,84%), globale Aktien in CHF (2,15%) und Schwellenländeraktien in CHF (1,92%) entwickelten sich allesamt positiv.

    Wertentwicklung in CHF

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

  • Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbung. Die PostFinance Fonds sind nach schweizerischem Recht aufgelegt. Prospekte und KIID, die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei den Operations Centers PostFinance, über alle PostFinance-Filialen bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH4002 Basel, angefordert werden. Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge nehmen alle Poststellen, PostFinance-Filialen und Kundendienste von PostFinance entgegen. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Sämtliche durch PostFinance AG angebotenen Fonds dürfen innerhalb der USA oder an Personen mit Nationalität, Wohnsitz oder Steuerpflicht gegenüber den USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. PostFinance verkauft keine Fonds an Personen mit Domizil ausserhalb der Schweiz. In diesen Ländern gelten die Fonds von PostFinance nicht als angeboten und sind auch nicht erhältlich. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers.