Nachhaltigkeit

AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity I CHF (ISIN LU2052187858)

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, das über dem des MSCI World Total Return Net Index (Benchmark) liegt, mit einer geringeren Volatilität und einem nachhaltigen Anlageziel, das anhand eines sozial verantwortlichen Anlageansatzes deutlich bessere ESG-Kennzahlen und eine geringere Kohlendioxidintensität als die Benchmark erreichen soll.

Fondskategorie: Aktienfonds

Fondspreis: CHF 119.85 (31.01.2023)

Fondsperformance seit 01.01.2023:
4.14% (31.01.2023)

Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

  • Fondsstruktur nach Branchen in %

    20.60% Finanzdienstleistungen, 17.66% Industriewerte, 14.18% Technologie, 14.10% Defensive Konsumgüter, 13.99% Gesundheitswesen, 19.47% Übrige
    1. 20.60% Finanzdienstleistungen
    2. 17.66% Industriewerte
    3. 14.18% Technologie
    4. 14.10% Defensive Konsumgüter
    5. 13.99% Gesundheitswesen
    6. 19.47% Übrige

    Fondsstruktur nach Anlageinstrumenten in %

    89.85% Aktien, 10.15% Cash
    1. 89.85% Aktien
    2. 10.15% Cash

    Performance-Entwicklung per Ende des vorgehenden Monats

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

    Zeitrahmen Fonds Vergleichsindex¹
    [Zeitrahmen] YTD (01.01.2023 - 31.01.2023) Fonds 4.14 Vergleichsindex¹ 7.08
    [Zeitrahmen] 2022 Fonds -14.09 Vergleichsindex¹ -16.88
    [Zeitrahmen] 2021 Fonds 27.59 Vergleichsindex¹ 25.57
    [Zeitrahmen] 2020 Fonds 1.95 Vergleichsindex¹ 5.80
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 3 Jahre Fonds 3.77 Vergleichsindex¹ 3.36
    [Zeitrahmen] Lancierungsdatum Fonds 17.10.2019 Vergleichsindex¹
  • Fondscharakteristika

    Fondsdomizil Luxembourg
    [Fondsdomizil] Fondsleitung Luxembourg AXA Funds Management S.A.
    [Fondsdomizil] Fondsmanagement Luxembourg AXA Investment Managers Paris
    [Fondsdomizil] Depotbank Luxembourg State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
    [Fondsdomizil] Fondswährung Luxembourg CHF
    [Fondsdomizil] Tagesaktuelle Auftragserfassung bis Luxembourg n.a.
    [Fondsdomizil] Abschluss Rechnungsjahr jeweils per Luxembourg Ende Dezember
    [Fondsdomizil] Ausschüttung Luxembourg Nein
    [Fondsdomizil] Letzte Ausschüttung am Luxembourg n.a.
    [Fondsdomizil] Swinging Single Pricing Luxembourg Ja
    [Fondsdomizil] Der Verrechnungssteuer unterliegend Luxembourg Nein
    [Fondsdomizil] Steuerwert in CHF (31.12.2022) Luxembourg 115.51
    [Fondsdomizil] Zu versteuernder Ertrag in CHF (n.a.) Luxembourg n.a.
    [Fondsdomizil] Jährliche Gebühren Total Expense Ratio (TER) per (31.12.2021) Luxembourg 0.27%
    [Fondsdomizil] Vergleichsindex Luxembourg MSCI World NR USD
    [Fondsdomizil] Fondsvermögen in Mio. CHF Luxembourg 1'514.58
    [Fondsdomizil] Höchst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (29.03.2022) Luxembourg 130.90
    [Fondsdomizil] Tiefst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (30.09.2022) Luxembourg 111.10

    Die 10 grössten Aktienpositionen

    Apple Inc 3.79
    Microsoft Corp 2.86
    Alphabet Inc Class A 1.45
    Procter & Gamble Co 1.29
    Berkshire Hathaway Inc Class B 1.27
    Coca-Cola Co 1.15
    PepsiCo Inc 1.10
    UnitedHealth Group Inc 0.97
    The Home Depot Inc 0.94
    Royal Bank of Canada 0.86

    Kennzahlen

    Modified Duration n.a
    Sharpe Ratio (3 Jahre) 0.34
    Risk-Free Rate (3 Jahre) -0.71

    Volatilität

    2 Jahre 15.79
    3 Jahre 17.35
    5 Jahre
  • Bericht des Portfoliomanagers

    Wertentwicklung in CHF

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

  • Die enthaltenen Informationen und Aussagen dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder eine Einladung zur Offertstellung noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung dar zum Abschluss einer Dienstleistung, zum Kauf/Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten, oder zur Vornahme anderweitiger Transaktionen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers und sind daher keine geeigneten Grundlagen für Investmententscheide. Wir empfehlen Ihnen daher, vor jeder Investition Ihren Finanz- oder Steuerberater zu konsultieren. Der Kurs, der Wert und der Ertrag von Anlagen können schwanken. Investitionen in Finanzinstrumente unterliegen gewissen Risiken und garantieren nicht die Erhaltung des investierten Kapitals oder gar eine Wertsteigerung. Sämtliche durch die PostFinance AG angebotenen Anlagedienstleistungen und Finanzinstrumente stehen US-Personen und anderen Personen mit Wohnsitz oder Steuerpflicht ausserhalb der Schweiz nicht zur Verfügung und werden diesen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert. Die PostFinance Fonds sind nach schweizerischem Recht aufgelegt. Prospekte und KIID resp. BIB, die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei den Operations Centers PostFinance sowie über alle PostFinance-Filialen bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus.