Nachhaltigkeit

AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity I CHF (ISIN LU2052187858)

Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Dabei verfolgt er das Ziel gegenüber dem Referenzindex eine jährliche Mehrrendite bei geringerer Volatilität zu erzielen. Das Portfolio soll so ausgerichtet werden, ein besseres ESG-Rating und einen deutlich tieferen CO2-Ausstoss erreicht wird als der Index. Die Verbindung zwischen Qualitätsunternehmen und ESG-Faktoren soll zu einer nachhaltigen Outperformance führen. Dies führt dazu, dass die Investitionen einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten.

Fondskategorie: Aktienfonds

Fondspreis: CHF 111.10 (30.09.2022)

Fondsperformance seit 01.01.2022:
-17.07% (30.09.2022)

Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

  • Performance-Entwicklung per Ende des vorgehenden Monats

    Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

    Zeitrahmen Fonds Vergleichsindex¹
    [Zeitrahmen] YTD (01.01.2022 - 30.09.2022) Fonds -17.07 Vergleichsindex¹ -25.42
    [Zeitrahmen] 2021 Fonds 27.59 Vergleichsindex¹ 25.57
    [Zeitrahmen] 2020 Fonds 1.95 Vergleichsindex¹ 5.80
    [Zeitrahmen] 2019 Fonds n.a. Vergleichsindex¹ 25.41
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 3 Jahre Fonds n.a. Vergleichsindex¹ 8.28
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 5 Jahre Fonds n.a. Vergleichsindex¹ 8.19
    [Zeitrahmen] Ø der letzten 10 Jahre Fonds n.a. Vergleichsindex¹ 9.73
    [Zeitrahmen] Ø seit Lancierung p.a Fonds 6.61 Vergleichsindex¹ n.a.
    [Zeitrahmen] Lancierungsdatum Fonds 17.10.2019 Vergleichsindex¹
  • Fondscharakteristika

    Fondsdomizil Luxembourg
    [Fondsdomizil] Fondsleitung Luxembourg AXA Funds Management S.A.
    [Fondsdomizil] Fondsmanagement Luxembourg AXA Investment Managers Paris
    [Fondsdomizil] Depotbank Luxembourg State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
    [Fondsdomizil] Fondswährung Luxembourg CHF
    [Fondsdomizil] Tagesaktuelle Auftragserfassung bis Luxembourg n.a.
    [Fondsdomizil] Abschluss Rechnungsjahr jeweils per Luxembourg Ende Dezember
    [Fondsdomizil] Ausschüttung Luxembourg Nein
    [Fondsdomizil] Letzte Ausschüttung am Luxembourg n.a.
    [Fondsdomizil] Swinging Single Pricing Luxembourg Nein
    [Fondsdomizil] Der Verrechnungssteuer unterliegend Luxembourg Nein
    [Fondsdomizil] Steuerwert in CHF (31.12.2021) Luxembourg 134.31
    [Fondsdomizil] Zu versteuernder Ertrag in CHF (n.a.) Luxembourg n.a.
    [Fondsdomizil] Jährliche Gebühren Total Expense Ratio (TER) per (31.12.2021) Luxembourg 0.27%
    [Fondsdomizil] Vergleichsindex Luxembourg MSCI World NR USD
    [Fondsdomizil] Fondsvermögen in Mio. CHF Luxembourg 1'487.56
    [Fondsdomizil] Höchst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (28.12.2021) Luxembourg 134.98
    [Fondsdomizil] Tiefst letzte 12 Monate (Tagespreis) vom (30.09.2022) Luxembourg 111.10

    Die 10 grössten Positionen

    Apple Inc 4.35
    Microsoft Corp 3.29
    Alphabet Inc Class A 1.99
    Berkshire Hathaway Inc Class B 1.34
    Texas Instruments Inc 1.04
    PepsiCo Inc 1.02
    Coca-Cola Co 1.00
    Procter & Gamble Co 0.97
    Union Pacific Corp 0.95
    UnitedHealth Group Inc 0.92

    Kennzahlen

    Modified Duration n.a
    Sharpe Ratio (3 Jahre)
    Risk-Free Rate (3 Jahre)

    Volatilität

    2 Jahre 13.70
    3 Jahre
    5 Jahre
  • Bericht des Portfoliomanagers

  • Die enthaltenen Informationen und Aussagen dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder eine Einladung zur Offertstellung noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung dar zum Abschluss einer Dienstleistung, zum Kauf/Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten, oder zur Vornahme anderweitiger Transaktionen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers und sind daher keine geeigneten Grundlagen für Investmententscheide. Wir empfehlen Ihnen daher, vor jeder Investition Ihren Finanz- oder Steuerberater zu konsultieren. Der Kurs, der Wert und der Ertrag von Anlagen können schwanken. Investitionen in Finanzinstrumente unterliegen gewissen Risiken und garantieren nicht die Erhaltung des investierten Kapitals oder gar eine Wertsteigerung. Sämtliche durch die PostFinance AG angebotenen Anlagedienstleistungen und Finanzinstrumente stehen US-Personen und anderen Personen mit Wohnsitz oder Steuerpflicht ausserhalb der Schweiz nicht zur Verfügung und werden diesen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert. Die PostFinance Fonds sind nach schweizerischem Recht aufgelegt. Prospekte und KIID resp. BIB, die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei den Operations Centers PostFinance sowie über alle PostFinance-Filialen bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus.