Dokumente

Basisdokumente und Testing

  • Broschüren und Merkblätter
  • Anwendungsfälle Harmonisierung
  • Informationen und Dokumente zum Testingangebot

Debitorenmanagement

  • Aktueller Einzahlungsschein: ES und ESR
  • CH-DD-Lastschrift (Swiss Direct Debit)

Kreditorenmanagement

  • Elektronischer Zahlungsauftrag (EZAG)
  • Auszahlungsschein mit Referenznummer

Liquiditätsmanagement/Cash Management

Elektronische Kontodokumente

Finanzinstitute

  • ISO-Meldungen für Banken
  • Testing